程_表格_02項(xiàng)目盈利預(yù)測(cè)表

1、201910522:15程_表格_02項(xiàng)目盈利預(yù)測(cè)表.xls1Summary合景泰富地產(chǎn)控股有限公司地塊盈利預(yù)測(cè)樓面單價(jià)(不含契稅)()(元平方米)1588200025003000350040004500500055006000樓面總價(jià)(不含契稅)(元)594420000748852000936065000112327800013104910001497704000168491700018721300002059343000224655

2、6000投資總價(jià)(元)1643419942179785194219850649422172277942235949094225467039422733916942292112994231083429423295555942總用地面積(平方米)450155450155450155450155450155450155450155450155450155450155總建筑面積(平方米)35673735673735673735673735673

3、7356737356737356737356737356737總可售面積（平方米）374426374426374426374426374426374426374426374426374426374426增價(jià)幅度(元)154432000187213000187213000187213000187213000187213000187213000187213000187213000人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人

4、民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元收入聯(lián)排別墅119000011900001190000119000011900001190000119000011900001190000119000068層住宅3466838346683834668383466838346683834668383466838346683834668383466838地下車(chē)位1666401666401666401666401666401666401666401666

5、401666401666404823478482347848234784823478482347848234784823478482347848234784823478提供商品或服務(wù)的成本土地成本(含3%契稅)(612253)(771318)(964147)(1156976)(1349806)(1542635)(1735465)(1928294)(2121123)(2313953)建筑成本(不含資本化利息)(1025914)(10259

6、14)(1025914)(1025914)(1025914)(1025914)(1025914)(1025914)(1025914)(1025914)資本化利息(23086)(23086)(23086)(23086)(23086)(23086)(23086)(23086)(23086)(23086)營(yíng)業(yè)稅出售物業(yè)(265291)(265291)(265291)(265291)(265291)(265291)(265291)(265291

7、)(265291)(265291)毛利潤(rùn)2896934273786925450392352210215938119665511773722158089213880631195234毛利潤(rùn)率(含土地增值稅)41.5%40.4%38.7%36.9%35.0%32.5%30.0%27.5%25.0%22.5%減：銷(xiāo)售費(fèi)用1.2%(57882)(57882)(57882)(57882)(57882)(57882)(57882)(57882)(5

8、7882)(57882)管理費(fèi)用1.2%(57882)(57882)(57882)(57882)(57882)(57882)(57882)(57882)(57882)(57882)稅前利潤(rùn)2781171262210624292762236447204361718507881657959146512912723001079470稅項(xiàng)土地增值稅扣除項(xiàng)2336085253491727759533016990325802734990643740

9、100398113742221744463211土地增值額2487392228856120475241806487156545113244141083377842340601304360267土地增值比例106%90%74%60%48%38%29%21%14%8%土地增值稅(893283)(788679)(680212)(571745)(469635)(397324)(325013)(252702)(180391)(108080)企業(yè)所

10、得稅(471972)(458357)(437266)(416175)(393496)(363366)(333236)(303107)(272977)(242848)凈利潤(rùn)141591613750701311798124852611804871090098999709909320818932728543凈利潤(rùn)率29.4%28.5%27.2%25.9%24.5%22.6%20.7%18.9%17.0%15.1%投資回報(bào)率86.2%76.5%

11、66.1%57.5%50.0%42.8%36.6%31.1%26.3%22.1%平均成本(元平方米)人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣土地1588200025003000350040004500500055006000契稅48607590105120135150165180利息62626262626262626262建築2740274027402740274027402740274027402740443748

12、6253775892640769227437795284678982平均售價(jià)(元平方米)人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣聯(lián)排別墅1700017000170001700017000170001700017000170001700068層住宅12500125001250012500125001250012500125001250012500地下車(chē)位GFA615461546154615461546154615461

13、5461546154地下車(chē)位Unit80000800008000080000800008000080000800008000080000合景泰富地產(chǎn)控股有限公司地塊盈利預(yù)測(cè)合計(jì)1期2期樓面面積374426樓面地價(jià)(元m2)m2)1588總地價(jià)(元)594420000樓面面積374426168492205934樓面地價(jià)(元m2)158815883%契稅4848Lcost612252600275513670336738930Construc

14、tioncost(excludingotherrelatedcost)1025913816461661217564252599開(kāi)工時(shí)間2008年3月2009年3月開(kāi)售時(shí)間2008年12月2009年12月完工時(shí)間2009年4月2010年6月交付時(shí)間2009年12月2010年10月TotalsaleableGFA聯(lián)排別墅70000315003850068層住宅277347124806152541地下車(chē)位GFA270791218614893地

15、下車(chē)位Unit20839371146GFAsold374426168492205934Averagesellingprice(RMBGFAUnit)聯(lián)排別墅170001700068層住宅1250012500地下車(chē)位GFA61546154地下車(chē)位Unit8000080000Revenue(RMB)482347750021705648752652912625Projectcosts(RMB)L612252600275513670336738

16、930Constructioncost1025913816461661217564252599Capitalisedinterest2309000010390500126995001661256416747565387913691029Averagecost(RMBGFA)L163516351635Constructioncost274027402740Capitalisedinterest626262443744374437物業(yè)銷(xiāo)售凈