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文檔簡介
1、銀行日記賬中國工商銀行統(tǒng)計：審核：金額單位：元月日結(jié)算方式摘要存入取出61期初余額62本票銷售產(chǎn)品￥200020.0062現(xiàn)支提現(xiàn)金￥1800.0064轉(zhuǎn)支支付預(yù)提修理費￥1800.0064電匯收銷貨款￥12000.0065現(xiàn)支支付上月銷售稅金￥6000.0066轉(zhuǎn)支對方還來多收款￥1000.0066轉(zhuǎn)支現(xiàn)金送銀行￥20000.0067本票收到貨款￥18000.0067現(xiàn)支購買A材料￥48000.0068現(xiàn)支郵寄費￥250.0068電匯
2、借入款￥10000.0068電匯收到貨款￥12000.00610轉(zhuǎn)支提現(xiàn)金￥48200.00612現(xiàn)支支付上月所得稅￥12500.00612本票提現(xiàn)金￥2000.00614現(xiàn)支支付運費￥1300.00銀行日記賬中國交通銀行統(tǒng)計：審核：金額單位：元月日結(jié)算方式摘要存入取出余額61期初余額￥28000.0062電匯收到貨款￥180000.00￥208000.0062現(xiàn)支提現(xiàn)金￥80000.00￥128000.0064轉(zhuǎn)支支付預(yù)提修理費￥18
3、00.00￥126200.0064電匯收銷貨款￥12000.00￥138200.0064現(xiàn)支支付上月銷售稅金￥6000.00￥132200.0064轉(zhuǎn)支對方還來多收款￥1000.00￥133200.0067轉(zhuǎn)支現(xiàn)金送銀行￥20000.00￥153200.0067本票收到貨款￥8000.00￥161200.0067現(xiàn)支購買A材料￥8000.00￥153200.00611現(xiàn)支郵寄費￥250.00￥152950.00612電匯借入款￥1000
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