財務部業(yè)務差錯率考核表

1、1財務部業(yè)務差錯率考核表被考評部門：財務部財務部年月日主管部門領導考評期間考評部門考評人填表日期項次關鍵業(yè)務分類關鍵業(yè)務控制點差錯定義評分標準得分備注01財會制度的制定、落實根據國家、總公司相關之規(guī)定制定、落實本公司財會制度1、與國家、總公司財會制度相違背、抵觸或疏漏處（總公司）2、重大不合理或不切合實際3、制定的制度沒有落實、執(zhí)行0處：5分1處：3.5分2處：2.5分2處以上：1分02審計制度的落實1、對所屬分公司進行責任內的審計工作

2、2、投資項目審計或其他專項審計工作1、工作未執(zhí)行、部分執(zhí)行或拖延執(zhí)行處2、重大問題的錯審、漏審處同上03帳項的登錄、審核、結轉等帳項登錄、審核、結轉過程的管理1、違規(guī)操作處2、疏忽、錯漏處同上04帳務處理日常帳務處理的準確性、有效性疏忽、錯漏處同上05現(xiàn)金、有價證券、票據管理現(xiàn)金、有價證券、票據的安全性及違規(guī)控制錯漏、遺失、違規(guī)操作處同上06工資管理薪酬、福利的核算、發(fā)放與個稅的計繳疏忽、錯漏處同上07財務信息對外提供財務數(shù)據（包括統(tǒng)計