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1、1現(xiàn)金預(yù)算（表十六）單位：元季度1234全年期初現(xiàn)金余額加：銷售現(xiàn)金收入現(xiàn)金收入合計(jì)減：現(xiàn)金支出直接材料直接人工制造費(fèi)用銷售費(fèi)用管理費(fèi)用所得稅設(shè)備購置長期貸款利息投資者利潤合計(jì)現(xiàn)金余缺籌資與運(yùn)用銀行短期借款償還銀行借款支付借款利息期末現(xiàn)金余額1現(xiàn)金預(yù)算（表十六）單位：元季度1234全年期初現(xiàn)金余額加：銷售現(xiàn)金收入現(xiàn)金收入合計(jì)減：現(xiàn)金支出直接材料直接人工制造費(fèi)用銷售費(fèi)用管理費(fèi)用所得稅設(shè)備購置長期貸款利息投資者利潤合計(jì)現(xiàn)金余缺籌資與運(yùn)用銀行
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