現(xiàn)金流量預(yù)算表 (1)

1、現(xiàn)金流量預(yù)算表年月填報(bào)單位:單位：萬元項(xiàng)目上年111月實(shí)際上年12月份預(yù)計(jì)上年合計(jì)本年預(yù)算補(bǔ)充資料上年111月實(shí)際上年12月份預(yù)計(jì)上年合計(jì)本年預(yù)算一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金以固定資產(chǎn)償還債務(wù)收到的稅費(fèi)返還以投資償還債務(wù)收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金以固定資產(chǎn)進(jìn)行投資現(xiàn)金流入小計(jì)00以存貨償還債務(wù)購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金融資租賃固定資產(chǎn)支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的

2、各項(xiàng)稅費(fèi)支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)00接受捐贈(zèng)非現(xiàn)金資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~002、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量：凈利潤(rùn)0.000.00二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量加：計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備或轉(zhuǎn)銷的壞帳收回投資所收到的現(xiàn)金固定資產(chǎn)折舊取得投資收益所收到的現(xiàn)金無形資產(chǎn)攤銷處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收到現(xiàn)金凈額待攤費(fèi)用減少（減：增加）收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）現(xiàn)金流入小計(jì)00購(gòu)建固定

3、資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）現(xiàn)金流出小計(jì)00固定資產(chǎn)報(bào)費(fèi)損失投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~00財(cái)務(wù)費(fèi)用投資損失（減：收益）三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）吸收投資所收到的現(xiàn)金存貨的減少（減：增加）取得借款所收到的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）現(xiàn)

4、金流入小計(jì)00增值稅增加凈額（減：減少）償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金其它分配股利、利潤(rùn)和償付利息所支付的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~0.000.00支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：現(xiàn)金流出小計(jì)00現(xiàn)金的期末余額籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金量?jī)纛~00減：現(xiàn)金的期初余額加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額四、匯率變動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額0.000.00現(xiàn)金流量預(yù)算表

5、年月填報(bào)單位:單位：萬元項(xiàng)目上年111月實(shí)際上年12月份預(yù)計(jì)上年合計(jì)本年預(yù)算補(bǔ)充資料上年111月實(shí)際上年12月份預(yù)計(jì)上年合計(jì)本年預(yù)算一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金以固定資產(chǎn)償還債務(wù)收到的稅費(fèi)返還以投資償還債務(wù)收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金以固定資產(chǎn)進(jìn)行投資現(xiàn)金流入小計(jì)00以存貨償還債務(wù)購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金融資租賃固定資產(chǎn)支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付的

6、其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)00接受捐贈(zèng)非現(xiàn)金資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~002、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量：凈利潤(rùn)0.000.00二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量加：計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備或轉(zhuǎn)銷的壞帳收回投資所收到的現(xiàn)金固定資產(chǎn)折舊取得投資收益所收到的現(xiàn)金無形資產(chǎn)攤銷處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收到現(xiàn)金凈額待攤費(fèi)用減少（減：增加）收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）現(xiàn)金流入小計(jì)00購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)

7、、和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）現(xiàn)金流出小計(jì)00固定資產(chǎn)報(bào)費(fèi)損失投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~00財(cái)務(wù)費(fèi)用投資損失（減：收益）三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）吸收投資所收到的現(xiàn)金存貨的減少（減：增加）取得借款所收到的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）現(xiàn)金流入小計(jì)00