投資預(yù)測

1、方案選擇4其他因素調(diào)節(jié)方案1(保守)毛利率10%利得稅調(diào)節(jié)70%方案2(折中)毛利率15%匯率變動起始期12方案3(樂觀)毛利率20%變動后匯率8.3方案4(自定義)19.00%美元匯率8.3編碼項目期間現(xiàn)金流標(biāo)記=36=36費用收入20052005年4月18.35101營業(yè)收入117120000100.00%600005401營業(yè)成本11386720081.00%48600毛利325280019.00%11400營業(yè)費用2174185

2、12.70%327915501.01辦公費1153840.09%1785501.02電話費11247880.73%42675501.03差旅費1108360.06%3015501.04網(wǎng)絡(luò)費1370800.22%10305501.05基本工資14450322.60%123625501.06按毛利提成14420512.58%15115501.07運費12080081.22%7295501.08招待費1252220.15%3255501.0

3、9水電費193240.05%2595501.1社保1156240.09%4345501.11耗材134560.02%965501.12汽車費用(除折舊)1147600.09%1095501.13香港費用(除工資)1992560.58%17225501.14房租11561320.91%43375501.15交易會員費1270000.16%7505501.16福利費125920.02%725501.17壞帳準(zhǔn)備856000.50%30055

4、01.18樣品費100.00%05501.19裝修費60120.04%1675501.2折舊588600.34%16355501.21存貨報廢856000.50%3005501.22存貨跌價準(zhǔn)備856000.50%3005501.23低值易耗品152200.03%1455501.24旅游開支1289080.17%8035501.25董事會費165160.04%18120052005年5月20052005年6月20052005年7月200

5、52005年8月20052005年9月20052005年1010月20052005年1111月23456788.38.38.38.38.38.38.31200001800003000003000003600005000006000009720014580024300024300029160040500048600022800342005700057000684009500011400035332382424526245262489005

6、7392634572142503223223584425023340278328702870304234443731301301301301301301301103010301030103010301030103012362123621236212362123621236212362306646217730773092851291215504145821873645364543746075729037943454254259672381

7、3259259259259259259259434434434434434434434969696969696961531962832833264285001872202123202320246928183067433743374337433743374337433775075075075075075075072727272727272600900150015001800250030000000000167167167167167167