倉(cāng)管管理制度

1、材料會(huì)計(jì)及倉(cāng)管人員分工材料會(huì)計(jì)及倉(cāng)管人員分工1.柯曉敏到財(cái)務(wù)部做材料會(huì)計(jì)。2.張麗春負(fù)責(zé)接管柯曉敏輔助材料倉(cāng)庫(kù)。3.張文曉負(fù)責(zé)接管曾峻峰原棉倉(cāng)庫(kù)。4.曾峻峰負(fù)責(zé)產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)。二各人員主要工作內(nèi)容1.材料會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)做好三個(gè)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)、出庫(kù)單據(jù)的錄入；負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理數(shù)據(jù)系統(tǒng)的維護(hù)與更新；月底盤點(diǎn)庫(kù)存，做好月報(bào)表，每月及時(shí)編制好進(jìn)、出、存報(bào)表工作，按財(cái)務(wù)要求及時(shí)做好倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資的成本核算工作。應(yīng)定期與保管人員核對(duì)實(shí)際庫(kù)存是否與記錄賬面相符，如有差錯(cuò)先

2、自查，無(wú)果立即上報(bào)總經(jīng)理，組織財(cái)務(wù)及其它部門參與核查。如是人為過(guò)錯(cuò)按規(guī)定追究責(zé)任。2.倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)建立各自管轄倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有物資的進(jìn)、出、存臺(tái)帳，按照管理要求擺放整齊、做好標(biāo)識(shí)，做到帳、卡、物一致做好倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存控制工作，按照風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)提醒相關(guān)使用部門或主管領(lǐng)導(dǎo)物料庫(kù)存數(shù)量狀態(tài)。以備及時(shí)再購(gòu)入，以免影響生產(chǎn)。3.負(fù)責(zé)做好倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資保管及防護(hù)工作，按規(guī)定手續(xù)做好物料出入庫(kù)的收發(fā)工作。及時(shí)做好退庫(kù)產(chǎn)品的記錄并及時(shí)向市場(chǎng)采購(gòu)部匯報(bào)，以便能及時(shí)

3、處置。退貨：退回需憑紅字《退料單》（供方經(jīng)辦人簽字）及退貨說(shuō)明，交由采購(gòu)部核驗(yàn)后（準(zhǔn)000予受貨方離廠）送財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。對(duì)換貨后（換回）超出部分則按入庫(kù)手續(xù)辦理，少于換貨數(shù)量（減少部分）則按退貨手續(xù)辦理。主要工作內(nèi)容：（兼配一人）主要工作內(nèi)容：（兼配一人）1.小批量的物料裝、卸、擺放工作。2.倉(cāng)庫(kù)配料工作的搬運(yùn)及輔助工作。3.協(xié)助倉(cāng)管員進(jìn)行每月的倉(cāng)庫(kù)盤存工作的搬運(yùn)。四.出入庫(kù)管理流程、職責(zé)出入庫(kù)管理流程、職責(zé)●入庫(kù)管理流程1.外

4、購(gòu)物料送到工廠后，由門衛(wèi)及時(shí)通知采購(gòu)經(jīng)辦人，會(huì)同質(zhì)檢共同驗(yàn)收（合格后）辦理入庫(kù)手00續(xù)。正常的生產(chǎn)性物料需要憑借采購(gòu)計(jì)劃單、送貨單和檢驗(yàn)合格單（暫由檢驗(yàn)人員簽字）填寫00入庫(kù)單，非生產(chǎn)性物資的入庫(kù)憑借采購(gòu)申請(qǐng)單和送貨單填寫入庫(kù)單。2.物資經(jīng)檢驗(yàn)部門驗(yàn)收后，倉(cāng)管員對(duì)照《計(jì)劃單》認(rèn)真審核供應(yīng)商名稱、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、00數(shù)量及價(jià)格資料，清點(diǎn)數(shù)量并在（送貨單）備注欄目上標(biāo)明實(shí)收數(shù)（如數(shù)量不符），00若應(yīng)收00數(shù)與實(shí)收數(shù)不相符的，除倉(cāng)庫(kù)保管員

5、簽字外，必須有采購(gòu)部門經(jīng)辦人、供應(yīng)方代表在《送貨單》00上簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)及時(shí)登記材料物資的卡片和同時(shí)登記材料物資臺(tái)賬。對(duì)于物料混裝00分辯不清、標(biāo)識(shí)不清，倉(cāng)庫(kù)不予以辦理入庫(kù)手續(xù)。3.如屬于產(chǎn)品外觀、尺寸等有可能不影響材料使用性能的，由采購(gòu)人員會(huì)同生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量負(fù)00責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審合格讓步接收，評(píng)審不合格，則拒絕收貨。4.按要求需檢驗(yàn)的未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品（無(wú)檢驗(yàn)人員簽字），倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕入庫(kù)且不得00辦理入庫(kù)。5.采購(gòu)

6、部要嚴(yán)格按照計(jì)劃采購(gòu)物料，超過(guò)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存限額或非計(jì)劃內(nèi)物料，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕接受，如00因市場(chǎng)價(jià)格因素影響需要庫(kù)存的，需總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理入庫(kù)。6.物料辦理入庫(kù)手續(xù)后，倉(cāng)管人員需及時(shí)將物料協(xié)調(diào)至相應(yīng)貨位，如需生產(chǎn)人員協(xié)助，可以和相00應(yīng)部門主管協(xié)調(diào)，并登記好物料管制卡。7.及時(shí)按照入庫(kù)單內(nèi)容匯總至手工帳本、電腦臺(tái)帳，要求數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確?！癯鰩?kù)管理流程1.生產(chǎn)原材料的出庫(kù)必須按（按生產(chǎn)計(jì)劃單定額預(yù)算的）物料需求計(jì)劃填制物料的數(shù)量（定額）00發(fā)放

7、。倉(cāng)庫(kù)按照領(lǐng)料單數(shù)量定料發(fā)放，不允許超領(lǐng)和無(wú)計(jì)劃領(lǐng)用。2.超領(lǐng)物料（隨時(shí)跟單）需注明原因（如返工、浪費(fèi)過(guò)大或者材料質(zhì)量問(wèn)題等等）并出具《質(zhì)量、00倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定（明掛）為了更好地發(fā)揮倉(cāng)管部對(duì)材料的調(diào)配、管理、規(guī)范物料區(qū)的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)管理各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各生產(chǎn)項(xiàng)目所需材料的質(zhì)量、數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格符合要求，保證物料供應(yīng)不延誤生產(chǎn)項(xiàng)目的進(jìn)度，根據(jù)ISO質(zhì)量管理體系的流程要求，制定本

8、管理制度。1、嚴(yán)格遵守本條例以及公司制定的各項(xiàng)規(guī)章管理制度。2、積極配合生產(chǎn)部門的生產(chǎn)活動(dòng)，做好物料發(fā)放工作。對(duì)超計(jì)劃領(lǐng)料嚴(yán)格按規(guī)定辦理。3、合理利用空間，規(guī)劃好物料放置位置，嚴(yán)禁亂堆亂放，保證通道通暢。4、保證物管區(qū)域的清潔衛(wèi)生，及時(shí)清除貨物出庫(kù)后的垃圾。5、認(rèn)真履行公司賦予的管理權(quán)利和職責(zé)，不可擅離職守。6、做好倉(cāng)庫(kù)的出庫(kù)和入庫(kù)記錄，并且及時(shí)入帳。7、做好物資安全保護(hù)工作，做好“防火、防盜、防害”三防工作，下班后關(guān)閉電源，關(guān)好門窗。

9、8、不定期到生產(chǎn)區(qū)域，檢查物料情況，查看有沒(méi)有浪費(fèi)或積壓。9、及時(shí)做好月底各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。10、及時(shí)處理好退料、庫(kù)損等問(wèn)題，組織對(duì)滯料的處理，并提出合理的處置方案，并向市場(chǎng)采購(gòu)部反映。11、及時(shí)盤查常用物料的庫(kù)存情況，作到心中有數(shù)，根據(jù)物料需求計(jì)劃時(shí)間安排及時(shí)跟蹤物料到位情況。12、要絕對(duì)遵守公司的保密制度，不可泄露生產(chǎn)機(jī)密、賬務(wù)機(jī)密和客戶資料，否則按制度進(jìn)行處罰。13、帳目要堅(jiān)持“準(zhǔn)確、務(wù)實(shí)，有據(jù)可依、有賬可查、帳帳相符、帳物相符”的原

10、則。14、倉(cāng)庫(kù)要對(duì)所有工具、零配件、辦公用品、低值易耗品等進(jìn)行領(lǐng)用登記造表，工具、零配件、辦公用具、勞保的發(fā)放必須以舊換新，否則不予發(fā)放，超過(guò)使用定額的在其工資中扣除相應(yīng)金額。15、勞保、工具、辦公用品在使用期限內(nèi)丟失、損壞而重新領(lǐng)用者，須上報(bào)財(cái)務(wù)部，按規(guī)定在其月薪中扣除等值金額。財(cái)務(wù)簽字后才準(zhǔn)予發(fā)放。16、領(lǐng)料人員領(lǐng)好料、清點(diǎn)好數(shù)量后馬上要離開倉(cāng)庫(kù)，不可在倉(cāng)庫(kù)逗留、閑聊說(shuō)笑。17、嚴(yán)禁非倉(cāng)管人員未得到倉(cāng)管部允許私自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)并進(jìn)行取料工

11、作，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視同盜竊，處以所取物資的五倍罰款，并可做公司除名處理。18、對(duì)倉(cāng)管人員貪圖方便，違反物料管理原則，造成物料積壓、失效、優(yōu)材劣用等差錯(cuò)，要追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)責(zé)任。19、放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。20、主管部門應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標(biāo)識(shí)情況、環(huán)境條件、有無(wú)錯(cuò)放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。年末應(yīng)配合財(cái)務(wù)部做好盤點(diǎn)工作。20110407