招待費(fèi)報(bào)銷流程-王小飛8.22

1、山東禹王實(shí)業(yè)有限公司山東禹王實(shí)業(yè)有限公司崗位操作流程第1頁(yè)共2頁(yè)本文件及所含信息均為山東禹王實(shí)業(yè)有限公司之財(cái)產(chǎn)，任何人不得以任何形式將其據(jù)為私有或轉(zhuǎn)給他人密級(jí)：秘密受控號(hào)：文件名招待費(fèi)用報(bào)銷流程招待費(fèi)用報(bào)銷流程編號(hào)版本號(hào)1.0起草王小飛王小飛一審二審批準(zhǔn)簽批日期年月日生效日期年月日流程功能流程功能1.提高報(bào)銷單據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性2.提高報(bào)銷效率適用范圍適用范圍適用于因公產(chǎn)生的招待費(fèi)用報(bào)銷輸出項(xiàng)目報(bào)銷單據(jù)數(shù)量目標(biāo)數(shù)量：XX張發(fā)票及就餐申請(qǐng)

2、輸出項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量：?jiǎn)螕?jù)齊全、發(fā)票合規(guī)、金額準(zhǔn)確輸出輸出下游客戶報(bào)銷人部門(mén)負(fù)責(zé)人輸入項(xiàng)目已完成的招待業(yè)務(wù)已完成的招待業(yè)務(wù)輸入項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)1、必須是因公招待，不說(shuō)謊、不作假的基本道德觀2、招待完2日內(nèi)輸入輸入輸入者招待申請(qǐng)人流程步驟流程步驟（一般不超七步）步驟目標(biāo)步驟目標(biāo)操作標(biāo)準(zhǔn)（注意事項(xiàng)）操作標(biāo)準(zhǔn)（注意事項(xiàng)）1.收集票據(jù)票據(jù)正規(guī)、齊全，無(wú)漏簽收集與招待業(yè)務(wù)相關(guān)的票據(jù)：就餐申請(qǐng)及就餐發(fā)票并粘貼整齊(票面信息要清晰，發(fā)票需為正規(guī)票據(jù)，機(jī)打

3、發(fā)票抬頭名稱必須為“臨邑禹王植物蛋白有限公司”，定額發(fā)票必須為國(guó)稅發(fā)票，地稅發(fā)票無(wú)效，同時(shí)所有發(fā)票蓋有相關(guān)單位章方為有效發(fā)票)2、查對(duì)定額標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確，不弄虛作假對(duì)照《公司接待用餐管理規(guī)定》，確定招待用餐金額。具體見(jiàn)附件《接待用餐標(biāo)準(zhǔn)》。超出部分不給予報(bào)銷，自行承擔(dān)。山東禹王實(shí)業(yè)有限公司山東禹王實(shí)業(yè)有限公司崗位操作流程第2頁(yè)共2頁(yè)本文件及所含信息均為山東禹王實(shí)業(yè)有限公司之財(cái)產(chǎn)，任何人不得以任何形式將其據(jù)為私有或轉(zhuǎn)給他人3、票據(jù)簽字簽字程序正

4、確1、就餐人在每張票據(jù)正面空白處簽名，票據(jù)金額與實(shí)際發(fā)生不相符的，出差人在票據(jù)上簽“實(shí)報(bào)xx元”。2、將票據(jù)交部門(mén)經(jīng)理審核（部門(mén)經(jīng)理和總經(jīng)理就餐的自己審核），審核無(wú)誤后在發(fā)票上簽字，多張發(fā)票的在騎縫處簽字3、再將票據(jù)提交行政人資部經(jīng)理許靜處簽字并加蓋登記章4、BPM報(bào)銷申請(qǐng)BPM信息與紙票信息一致報(bào)銷人登錄BPM辦公平臺(tái)，點(diǎn)擊專項(xiàng)業(yè)務(wù)－財(cái)務(wù)管理行政類費(fèi)用報(bào)銷發(fā)起流程進(jìn)入行政類費(fèi)用報(bào)銷界面，按紙票信息如實(shí)填寫(xiě)完后提交。5、財(cái)務(wù)報(bào)銷一次性通

5、過(guò)報(bào)銷BPM流程走至財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（現(xiàn)金出納）簽批時(shí)，報(bào)銷人將流程號(hào)寫(xiě)在發(fā)票右上角處。將所有票據(jù)提交財(cái)務(wù)處。財(cái)務(wù)審核BPM流程與紙票無(wú)誤后給予報(bào)銷。特殊事項(xiàng)及操作說(shuō)明特殊事項(xiàng)及操作說(shuō)明在BPMBPM報(bào)銷流程中，有總經(jīng)理參與的招待就餐，必須將“是否總經(jīng)理參與”選擇“是”報(bào)銷流程中，有總經(jīng)理參與的招待就餐，必須將“是否總經(jīng)理參與”選擇“是”單次招待超過(guò)單次招待超過(guò)10001000元的（不含元的（不含10001000元），事業(yè)總經(jīng)理簽批。超過(guò)元），