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文檔簡介
1、11出納崗位責任制度出納崗位責任制度一、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度以及集團公司的有關(guān)規(guī)定,辦理本公司貨幣資金的收付業(yè)務(wù)。二、按照規(guī)定的財務(wù)審批程序(即經(jīng)辦人—分管領(lǐng)導(dǎo)—委派會計—主管領(lǐng)導(dǎo))、審核無誤的收款憑證和付款憑證,辦理款項的收付業(yè)務(wù)。收付款后要在收付款憑證及附件上加蓋“收訖”、“付訖”和“附件”等戮記,并序時地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。三、保證貨幣資金賬面余額與庫存現(xiàn)金和銀行賬面相符,對現(xiàn)金和有價證券的安全和完整
2、負責。四、保管除財務(wù)專用章和發(fā)票專用章以外的有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票和銀行匯票等憑證,并登記各種票據(jù)領(lǐng)用簿。五、負責辦理各種稅款的申報、繳納業(yè)務(wù),整理和保管納稅資料,年終歸入會計檔案。六、協(xié)助會計做好本公司的財務(wù)工作。11出納崗位責任制度出納崗位責任制度一、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度以及集團公司的有關(guān)規(guī)定,辦理本公司貨幣資金的收付業(yè)務(wù)。二、按照規(guī)定的財務(wù)審批程序(即經(jīng)辦人—分管領(lǐng)導(dǎo)—委派會計—主管領(lǐng)導(dǎo))、審核無誤的收款憑
3、證和付款憑證,辦理款項的收付業(yè)務(wù)。收付款后要在收付款憑證及附件上加蓋“收訖”、“付訖”和“附件”等戮記,并序時地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。三、保證貨幣資金賬面余額與庫存現(xiàn)金和銀行賬面相符,對現(xiàn)金和有價證券的安全和完整負責。四、保管除財務(wù)專用章和發(fā)票專用章以外的有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票和銀行匯票等憑證,并登記各種票據(jù)領(lǐng)用簿。五、負責辦理各種稅款的申報、繳納業(yè)務(wù),整理和保管納稅資料,年終歸入會計檔案。六、協(xié)助會計做好本公司的財務(wù)工
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