工銀瑞信中國(guó)機(jī)會(huì)全球配置股票型證券投資基金

1、“京華尊享尊享”第十一期理第十一期理財(cái)管理管理計(jì)劃2014年79月份投月份投資報(bào)資報(bào)告報(bào)告期（告期（2014年7月1日－2014年9月30日）管理人：北京管理人：北京銀行股份有限公司行股份有限公司托管人：北京托管人：北京銀行股份有限公司行股份有限公司報(bào)告送出日期：告送出日期：2014年10月13日北京銀行心喜系列人民幣京華尊享第十一期理財(cái)管理計(jì)劃投資報(bào)告第3頁(yè)共4頁(yè)的金融產(chǎn)品，同時(shí)高于貨幣市場(chǎng)型金融產(chǎn)品本計(jì)劃管理人北京銀行股份有限公司本

2、計(jì)劃托管人北京銀行股份有限公司2主要主要財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)指標(biāo)和本和本計(jì)劃凈值凈值表現(xiàn)主要主要財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2014年7月1日－2014年9月30日）1.期末本計(jì)劃資產(chǎn)凈值536563425.022.期末本計(jì)劃份額單位凈值1.025934備注1：上述本計(jì)劃業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括管理人于開放日提取的業(yè)績(jī)報(bào)酬，提取業(yè)績(jī)報(bào)酬后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字，業(yè)績(jī)報(bào)酬提取規(guī)則為：當(dāng)年化收益率在開放日超過了6.3%（業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)），則本

3、計(jì)劃管理人從超出部分中提取20%作為業(yè)績(jī)報(bào)酬。3管理人管理人報(bào)告報(bào)告期內(nèi)本告期內(nèi)本計(jì)劃投劃投資策略策略本計(jì)劃的主要投資策略是買入部分與封閉期相匹配的債券，或者是投資存款及貨幣基金，滿足部分投資人流動(dòng)性需求；匹配期限合理、收益較高的理財(cái)直接融資工具、債券等固定收益類資產(chǎn)，以提高整體投資收益；根據(jù)所持資產(chǎn)標(biāo)的信用狀況變化、本計(jì)劃流動(dòng)性需要，進(jìn)行必要的動(dòng)態(tài)調(diào)整。對(duì)于本計(jì)劃投資的固定收益類資產(chǎn)標(biāo)的，主要從四個(gè)層次進(jìn)行獨(dú)立、客觀、綜合的考量，以篩