工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金2008年度第2季度報(bào)告_第1頁(yè)
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1、長(zhǎng)城久泰滬深長(zhǎng)城久泰滬深300300指數(shù)證券投資基金指數(shù)證券投資基金20182018年第年第1季度報(bào)告季度報(bào)告20182018年3月3131日基金管理人：長(zhǎng)城基金管理有限公司基金管理人：長(zhǎng)城基金管理有限公司基金托管人：招商銀行股份有限公司基金托管人：招商銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：報(bào)告送出日期：20182018年4月2020日長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)2018年第1季度報(bào)告第3頁(yè)共13頁(yè)年以?xún)?nèi)的政府債券等。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)95%滬深300指數(shù)

2、收益率5%銀行同業(yè)存款利率。風(fēng)險(xiǎn)收益特征承擔(dān)市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)，獲取市場(chǎng)平均收益?；鸸芾砣碎L(zhǎng)城基金管理有限公司基金托管人招商銀行股份有限公司33主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2018年1月1日－2018年3月31日）1.本期已實(shí)現(xiàn)收益48181852.942.本期利潤(rùn)24002846.183.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.06124.期末基金資產(chǎn)凈值6422

3、60987.945.期末基金份額凈值1.6509注：①本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。②上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收

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