招募說明書范本

1、交銀施羅德天利寶貨幣市場基金交銀施羅德天利寶貨幣市場基金（更新）招募說明書（更新）招募說明書（20182018年第年第1號(hào)）號(hào)）基金管理人：交銀施羅德基金管理有限公司基金管理人：交銀施羅德基金管理有限公司基金托管人：中信銀行股份有限公司基金托管人：中信銀行股份有限公司二〇一八年四月二〇一八年四月基金招募說明書自基金合同生效日起，每6個(gè)月更新一次，并于每6個(gè)月結(jié)束之日后的45日內(nèi)公告，更新內(nèi)容截至每6個(gè)月的最后1日。交銀施羅德天利寶貨幣市

2、場基金（更新）招募說明書（2018年第1號(hào)）2對持有投資組合的賬面價(jià)值進(jìn)行調(diào)整，或者采取暫停接受所有贖回申請并終止基金合同進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清算等措施。故投資者可能面臨上述估值調(diào)整或暫停贖回及基金合同提前終止的風(fēng)險(xiǎn)。在滿足相關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要求的前提下，當(dāng)本基金持有的現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個(gè)交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)低于5%且偏離度為負(fù)時(shí)，當(dāng)日單個(gè)基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額1%以上

3、的，該基金份額持有人可能面臨被征收1%的強(qiáng)制贖回費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)，上述贖回費(fèi)用全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；當(dāng)本基金前10名基金份額持有人的持有份額合計(jì)超過基金總份額50%，且本基金投資組合中現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個(gè)交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)低于10%且偏離度為負(fù)時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)對當(dāng)日單個(gè)基金份額持有人超過基金總份額1%以上的贖回申請征收1%的強(qiáng)制贖回費(fèi)用，并將上述贖回費(fèi)用全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。故投資者可能面

4、臨上述被征收1%的強(qiáng)制贖回費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)。此外，單個(gè)基金份額持有人在單個(gè)開放日申請贖回基金份額超過基金總份額10%的，該基金份額持有人可能面臨延期辦理部分贖回申請或者延緩支付贖回款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者購買本貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人在投資本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書和基金合同等信息披露文件?；鸬倪^往業(yè)績并不代表未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾?/p>