招募說明書范本

1、嘉實中證醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數嘉實中證醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書證券投資基金更新招募說明書（2018年第1號）基金管理人：嘉實基金管理有限公司基金管理人：嘉實基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司重要提示重要提示嘉實中證醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經2013年7月12日中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準嘉實中證醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數證券投資

2、基金募集的批復》（證監(jiān)許可[2013]918號）核準募集，本基金基金合同于2014年6月13日正式生效，自該日起本基金管理人開始管理本基金。本招募說明書是對原《嘉實中證醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》的定期更新，原招募說明書與本招募說明書不一致的，以本招募說明書為準。基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監(jiān)會核準，但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷

3、或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。投資者認購或申購基金份額時應認真閱讀本招募說明書。本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者根據所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。投資者在投資本基金前，應全面了解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，并承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，包括：因政治、經濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產生影響而形成的系統(tǒng)性風險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風險、

4、基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險、本基金的特定風險等等。本基金屬股票型證券投資基金，預期風險與收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現(xiàn)，具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。投資者申購的基金份額當日可賣出，當日未賣出的基金份額在份額交收成功之前不得賣出和贖回；即在目前結算規(guī)則下，T日申購的基金份額當日可賣出，T日申購當日未賣出目錄

5、一、緒一、緒言.................................................................................................................................................1二、釋二、釋義............................................................

6、.....................................................................................2三、基金管理人三、基金管理人........................................................................................................................

7、...............6四、基金托管人四、基金托管人.....................................................................................................................................16五、相關服務機構五、相關服務機構.......................................

8、..........................................................................................17六、基金的募集六、基金的募集..................................................................................................................

9、...................25七、基金合同的生效七、基金合同的生效.............................................................................................................................30八、基金份額的交易八、基金份額的交易....................................

10、.........................................................................................30九、基金份額的申購、贖回九、基金份額的申購、贖回.........................................................................................................

11、........31十、基金的投資十、基金的投資.....................................................................................................................................46十一、基金的業(yè)績十一、基金的業(yè)績.............................................

12、....................................................................................56十二、基金的財產十二、基金的財產......................................................................................................................

13、...........58十三、基金資產估值十三、基金資產估值.............................................................................................................................59十四、基金的收益與分配十四、基金的收益與分配........................................

14、.............................................................................63十五、基金的費用與稅收十五、基金的費用與稅收.....................................................................................................................64

15、十六、基金的會計與審計十六、基金的會計與審計.....................................................................................................................66十七、基金的信息披露十七、基金的信息披露...........................................................

16、..............................................................67十八、風險揭示十八、風險揭示.....................................................................................................................................71十九、基金合同

17、的終止與基金財產的清算十九、基金合同的終止與基金財產的清算.........................................................................................76二十、基金合同內容摘要二十、基金合同內容摘要..............................................................................

18、.......................................78二十一、基金托管協(xié)議的內容摘要二十一、基金托管協(xié)議的內容摘要.....................................................................................................92二十二、對基金份額持有人的服務二十二、對基金份額持有人的服務................

19、...................................................................................105二十三、其他應披露事項二十三、其他應披露事項................................................................................................................

20、...105二十四、招募說明書存放及查閱方式二十四、招募說明書存放及查閱方式...............................................................................................105二十五、備查文件二十五、備查文件....................................................................