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文檔簡介
1、現(xiàn)代的企業(yè)現(xiàn)金管理，是指包括以賬戶和供應鏈為核心的收付款交易管理，以現(xiàn)金資源共享和集中化控制為核心的流動性管理，以創(chuàng)造現(xiàn)金流價值為核心的投、融資管理，以及以保障企業(yè)營運資金安全為核心的風險管理。
在本文中，我們對企業(yè)現(xiàn)有現(xiàn)金管理模式及其運用進行分析。
首先，我們對現(xiàn)金管理發(fā)展背景、基本概念、基本功能和面對的主要客戶群做了簡要介紹，接著，我們簡述現(xiàn)有企業(yè)的現(xiàn)金管理的現(xiàn)狀，包括主要服務內容和特點分析，然后，我們對
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