銀行承兌匯票管理制度

1、1銀行承兌匯票管理辦法銀行承兌匯票管理辦法第一章總則第一條為了規(guī)范銀行承兌匯票的管理，保障集團(tuán)公司利益，維護(hù)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)秩序，保證資金安全，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《票據(jù)管理實(shí)施辦法》、《電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定特制訂本辦法。第二條本辦法適用于集團(tuán)公司內(nèi)部，下屬各煤業(yè)公司請(qǐng)參照?qǐng)?zhí)行。第三條本辦法所指銀行承兌匯票包括紙質(zhì)銀行承兌匯票和電子銀行承兌匯票。第二章票據(jù)要求第四條下列金融機(jī)構(gòu)作為承兌人的銀行承兌匯票可以

2、接受：（一）國(guó)有商業(yè)銀行：中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行和中國(guó)建設(shè)銀行等。（二）股份制及其他銀行：交通銀行、中信銀行、平安銀行、廣東發(fā)展銀行、民生銀行、招商業(yè)銀行、華夏銀行、中國(guó)光大銀行、興業(yè)銀行和上海浦東發(fā)展銀行等。第五條地方商業(yè)銀行及信用合作社開(kāi)出的銀行承兌匯票可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收取，拒絕接受商業(yè)承兌匯票及財(cái)務(wù)公司承兌匯票。3第八條收票人收取銀行承兌匯票（包括紙質(zhì)和電子）時(shí)，需要填寫(xiě)《集團(tuán)承兌匯票交接單》（交接單一式四份，一份

3、交給客戶，一份交由財(cái)務(wù)中心核算人員記賬，一份由收票人留存，一份由匯票管理人留存）。收取時(shí)收票人要與交票單位核對(duì)登記信息，確保交接單與票據(jù)一致，匯票管理人要進(jìn)行監(jiān)督核對(duì)。第九條收票人與交票單位辦理完成相關(guān)手續(xù)后，收票人應(yīng)復(fù)印紙質(zhì)承兌（電子承兌需打?。﹥煞?，一份并同匯票原件及《交接單》轉(zhuǎn)交給匯票管理人進(jìn)行管理，一份收票人留存。同時(shí)收票人應(yīng)登記《銀行承兌匯票收入臺(tái)賬》，進(jìn)行票據(jù)收入日記帳的登記，登記內(nèi)容包括：收票日期、收票事項(xiàng)、票據(jù)類型、票據(jù)