資金計(jì)劃管理制度

1、第1頁共5頁有限公司有限公司資金計(jì)劃管理制度資金計(jì)劃管理制度第一章第一章總則總則第一條為了加強(qiáng)公司資金管理的規(guī)范性、計(jì)劃性和有序性，加強(qiáng)資金籌集，提高公司資金使用效率和風(fēng)險(xiǎn)管控能力，合理調(diào)度和使用資金，保證資金流優(yōu)化運(yùn)行，特制定本制度。第二條本資金計(jì)劃僅指資金的使用計(jì)劃，它是根據(jù)公司未來一定時(shí)期的采購、接受勞務(wù)、日常管理等，預(yù)計(jì)這一時(shí)期內(nèi)貨幣資金的使用狀況，并進(jìn)行貨幣資金綜合平衡的計(jì)劃。本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和

2、其他貨幣資金。第三條本制度適用于公司各部門第二章第二章管理方式管理方式第四條公司實(shí)行全面的資金計(jì)劃管理，公司及其關(guān)聯(lián)公司的資金使用應(yīng)當(dāng)全部納入資金計(jì)劃。第五條資金計(jì)劃按照“誰負(fù)責(zé)，誰發(fā)起”的原則，由各具體業(yè)務(wù)單元或業(yè)務(wù)歸口管理部門編制、審核。第六條公司及其關(guān)聯(lián)公司各部門應(yīng)在批復(fù)的資金計(jì)劃范圍內(nèi)使用資金，杜絕計(jì)劃外或超計(jì)劃資金支付。因客觀情況發(fā)生變化，按照權(quán)限報(bào)經(jīng)公司批準(zhǔn)后，公司及其關(guān)聯(lián)公司各部門可以對資金計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。第七條公司財(cái)務(wù)部對

3、資金計(jì)劃的編制和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、分析。第八條資金計(jì)劃的編制與執(zhí)行實(shí)行要素化管理，按照現(xiàn)金要素項(xiàng)目編制資金計(jì)劃、控制資金計(jì)劃的執(zhí)行。第三章第三章計(jì)劃內(nèi)容計(jì)劃內(nèi)容第九條資金計(jì)劃指周資金計(jì)劃。周資金計(jì)劃以單個(gè)項(xiàng)目、單筆資金計(jì)劃為基礎(chǔ)匯總編制，作為周資金安排及支出運(yùn)行控制的直接依據(jù)。第十條資金計(jì)劃按照計(jì)劃要素項(xiàng)目逐筆（項(xiàng)）編制。逐筆編制的資金計(jì)劃必須填報(bào)具體的收款單位，并只能在計(jì)劃付款日的當(dāng)周內(nèi)發(fā)起一次付款申請。逐項(xiàng)編制的資金計(jì)劃可以在

4、計(jì)劃申請額度范圍內(nèi)，在計(jì)劃付款日的當(dāng)周多次發(fā)起付款申請。第十一條各部門編制內(nèi)容（一）項(xiàng)目部編制：施工隊(duì)費(fèi)用、低值易耗品、零星費(fèi)用等第3頁共5頁（二）資金計(jì)劃表施工隊(duì)伍，此模板適用于各項(xiàng)目部班組資金計(jì)劃第十四條資金計(jì)劃表各模板的填寫要求（一）收款單位指公司或者個(gè)人，（二）付款單位、收款單位必須填寫公司全稱，收款單位如果為個(gè)人，應(yīng)填寫當(dāng)事人身份證上面的姓名（二）收款單位必須是與我公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的單位或者個(gè)人，不得采取委托轉(zhuǎn)款的形式第四章第

5、四章審核流程及內(nèi)容審核流程及內(nèi)容第十五條施工隊(duì)伍資金計(jì)劃審核流程及內(nèi)容(一）各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將資金計(jì)劃傳遞給商務(wù)部，商務(wù)部按下列流程及內(nèi)容審核1、合約（是否簽署合同）2、商務(wù)部造價(jià)員（核實(shí)該班組是否已完成產(chǎn)值核對）3、造價(jià)主管（該班組產(chǎn)值量價(jià)是否正確，是否已從總包方回收款項(xiàng)）(二）商務(wù)部將資金計(jì)劃傳遞給采購部，采購部按下列流程及內(nèi)容審核1、合同是否完善2、施工質(zhì)量是否達(dá)到規(guī)范及公司要求，是否在規(guī)定工期完成施工3、有無浪費(fèi)材料情況、罰款、扣款