太鋼集團(tuán)財務(wù)公司設(shè)立及運營方案研究.pdf

1、企業(yè)集團(tuán)財務(wù)有限公司經(jīng)過25年的發(fā)展,在集團(tuán)財務(wù)管理和資金管理方面發(fā)揮了越來越重要的作用,成為企業(yè)集團(tuán)優(yōu)化資源配置、控制風(fēng)險、提升管理水平、實現(xiàn)產(chǎn)融協(xié)同發(fā)展的內(nèi)生需求。目前,太鋼集團(tuán)所屬子公司60余個,未來隨著“十二五”規(guī)劃的實施,集團(tuán)經(jīng)營規(guī)模還將進(jìn)一步擴(kuò)大、子公司數(shù)量還會進(jìn)一步增長,建設(shè)以企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司為核心的資金管理體系迫在眉睫。
　　本文擬以太鋼集團(tuán)財務(wù)公司建設(shè)為實例,采用理論與實踐相結(jié)合的方法,對太鋼集團(tuán)財務(wù)公司設(shè)立及運

2、營方案進(jìn)行研究,旨在尋求適合太鋼集團(tuán)財務(wù)公司發(fā)展的道路。
　　本文首先對企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司的理論及發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行深入研究,然后對太鋼集團(tuán)基本情況、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營情況以及現(xiàn)階段財務(wù)管理模式做簡要介紹,在此基礎(chǔ)上對設(shè)立企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司進(jìn)行需求分析,分析了太鋼集團(tuán)建設(shè)財務(wù)公司的可行性和必要性,最后提出了太鋼集團(tuán)財務(wù)公司設(shè)立及運營方案,并對財務(wù)公司未來經(jīng)營情況進(jìn)行了預(yù)測。
　　太鋼集團(tuán)財務(wù)公司建設(shè)方案分為公司設(shè)立方案和公司運營方案兩大部

3、分,其中設(shè)立方案是文章的重點,內(nèi)容包括公司的資本結(jié)構(gòu)、治理結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)、戰(zhàn)略目標(biāo)、功能定位、經(jīng)營宗旨、經(jīng)營方針、業(yè)務(wù)架構(gòu)、風(fēng)險管理體系、薪酬和績效管理方案等,是財務(wù)公司設(shè)立的基礎(chǔ)架構(gòu)和發(fā)展方向。運營方案是在公司功能定位的基礎(chǔ)上,對公司主要業(yè)務(wù)資金歸集業(yè)務(wù)和外部融資集中協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)進(jìn)行方案設(shè)計,包括方案目標(biāo)、操作原則、實施范圍、業(yè)務(wù)流程等環(huán)節(jié),是公司業(yè)務(wù)運營的指導(dǎo)性文件。
　　太鋼集團(tuán)財務(wù)公司設(shè)立及運營方案是太鋼集團(tuán)財務(wù)公司建設(shè)的藍(lán)圖