資金安全管理制度

1、曲靖合業(yè)商貿(mào)有限公司管理性文件曲 合 字 [2014]CWB02 號資金安全管理制度 資金安全管理制度一、目的： 目的：為加強資金安全管理，防止資金挪用、非法占有、防范資金風險，杜絕資金管理營私舞弊，落實資金內(nèi)控管理，特制定本制度：二、適應范圍： 適應范圍：公司全體員工三、監(jiān)督執(zhí)行部門及電話： 監(jiān)督執(zhí)行部門及電話：企管部 0874-8990865四、具體要求： 具體要求：1、公司所有人員不得以私利非法占有、挪用和侵占公司財物。1

2、、凡所有現(xiàn)款客戶應收款必須于 2014 年 8 月 31 日 18 時前回收完成，具體回收金額以公司制定的客戶授信額度為最大底線，其余應收款必須全額回收；附件《客戶授信額度明細表》2、所有渠道以線路為單位 8 月 16 日前所回款項給予負責人所回款項 2%提點，8 月 17 日 0 時以后回款不予提點。交款當天現(xiàn)提 1%以現(xiàn)金形式支付交款人，收款人與其登記簽字確認。另外保留 1%于 2014 年 9 月 5 日前兌現(xiàn)。附件：《交款、領(lǐng)款

3、登記表》3、回款以單筆記賬登記，由收款人開具收款收據(jù)為憑，并注明2%給予負責人作為獎勵。若向客戶收到預付貨款者（預付款必須按該客戶月銷量的 2 倍為基數(shù)） ，預付款項提出 1%以現(xiàn)金形式給予負責人作為獎勵，另提出 2%返還客戶。 （此客戶預付款及提點金額只以公司正價產(chǎn)品沖抵，不以現(xiàn)金返還）4、各區(qū)域提前完成所要求回款，給予區(qū)域負責人獎勵 2000元，超出規(guī)定時間且未完成區(qū)域，給予負責人考核 1000 元。5、出現(xiàn)留單或現(xiàn)金過夜者，一經(jīng)查

4、實給予當事人 100 處罰。6、8 月 15 日 24 時前宣威完成 80%、富源完成 80%、羅平完成60%、沾益完成 60%、麒麟?yún)^(qū)馬龍鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成 60%、市區(qū)終端完成60%、楊光偉完成 170 萬元回款，未完成區(qū)域，區(qū)域負責人 8月 17 日到執(zhí)行董事家喝茶，沖調(diào)以最終確認金額為準。7、8 月 31 日 18 時前完成回款 262.3 萬，給予銷售總監(jiān)楊光偉獎勵 3000 元，給予財務(wù)經(jīng)理鐘萍獎勵 2000 元。若未完成不予獎勵。8