門店財務(wù)管理手冊

1、目錄1門店財務(wù)制度門店財務(wù)制度..............................................................................................................................................................11.1門店經(jīng)濟問題違規(guī)處罰規(guī)定...............................

2、..............................................................................................11.2門店日常財務(wù)制度..................................................................................................................

3、...........................21.3門店財務(wù)單據(jù)管理規(guī)定.....................................................................................................................................32門店銷售財務(wù)管理門店銷售財務(wù)管理............................

4、..........................................................................................................................32.1門店零售..........................................................................................

5、...................................................................32.2內(nèi)購...................................................................................................................................................

6、..................33現(xiàn)金、備用金及活動金管理現(xiàn)金、備用金及活動金管理......................................................................................................................................43.1門店日營業(yè)收入管理流程...........................

7、......................................................................................................43.2門店日營業(yè)收入管理規(guī)范.......................................................................................................

8、..........................43.3備用金管理.........................................................................................................................................................64門店費用管理門店費用管理..................

9、............................................................................................................................................64.1門店費用類型及額度...................................................................

10、......................................................................64.2門店請款流程及規(guī)范.........................................................................................................................................

11、74.3門店費用支付&報銷流程..................................................................................................................................84.4門店費用支付&報銷規(guī)范............................................................

12、......................................................................95發(fā)票管理發(fā)票管理............................................................................................................................................

13、..........................96員工工資管理員工工資管理............................................................................................................................................................107門店資產(chǎn)管理門店資產(chǎn)管理.........

14、...................................................................................................................................................107.1低值易耗品...............................................................

15、........................................................................................107.2固定資產(chǎn)...........................................................................................................................

16、................................107.3門店各類用品的領(lǐng)用規(guī)定...............................................................................................................................118財務(wù)工具表單財務(wù)工具表單..............................

17、..............................................................................................................................128.1《門店財務(wù)日報表》................................................................................

18、.......................................................128.2《現(xiàn)金交接單》...............................................................................................................................................138.3《打折申請

19、表》...............................................................................................................................................138.4《工資表》.................................................................

20、......................................................................................148.5《工資領(lǐng)取確認書》........................................................................................................................

21、...............148.6《門店請款單》...............................................................................................................................................148.7《報銷匯總表》......................................

22、.........................................................................................................158.8《營業(yè)日報表》.......................................................................................................

23、........................................168.9《交接清單》...................................................................................................................................................17門店財務(wù)管理手冊2④鑒于資金安全以及現(xiàn)金

24、保管人安全，店長必須在16:00前去往就近銀行ATM柜臺機將整鈔先行存入公司指定的門店賬號；⑤營業(yè)款必須按公司規(guī)定及時存、匯入公司指定賬戶，在任何情況下，不得以任何理由挪用貨款。1.31.3門店財務(wù)單據(jù)管理規(guī)定門店財務(wù)單據(jù)管理規(guī)定1.每日銀行存款回單及每日銀行存款回單及POS日結(jié)單處理：日結(jié)單處理：?在存款回單上注明當(dāng)日營業(yè)額，單日辦卡數(shù)，刷卡金額，總合計金額，營收日期，經(jīng)兩人以上簽名（字跡清晰、明確，不得涂改），和POS日結(jié)單一起拍照

25、；?必須于次日10：00前拍照傳回公司總部財務(wù)對接人；?月底時將所有本月銀行存款回單按日期順序整理裝訂成冊，于次月3日前一次性上交公司總部財務(wù)對接人；2.銷售小票、銀行卡銷售小票、銀行卡POS刷卡單處理：刷卡單處理：于次月3日前將上月收銀機存款對賬單（銀行月份，即1——30或31日）與銀行卡刷單（按日期順序整理裝訂成冊）核對無誤后，一并上交公司財務(wù)對接人；3.手工單處理：手工單處理：次月3日前，將黃票和銷售小票按照日期先后順序訂在一起，

26、連同手工單票底（白票聯(lián)），退回公司財務(wù)審核。4.現(xiàn)金券及現(xiàn)金券使用登記表：現(xiàn)金券及現(xiàn)金券使用登記表：于次月3日前將門店所收到的現(xiàn)金券（訂在對應(yīng)銷售小票）上以及現(xiàn)金券使用登記表，一并上交公司財務(wù)對接人。5.《工資表》：《工資表》：門店經(jīng)理必須統(tǒng)一在次月1日將門店員工工資表發(fā)給區(qū)域主管，區(qū)域主管審核完成后，于次月3日之前發(fā)人力資源中心審核，如遇節(jié)假日順延；6.《工資領(lǐng)取確認書》：《工資領(lǐng)取確認書》：門店收到工資后，當(dāng)日下班前將《工資領(lǐng)取確認

27、書》（要有員工簽字）拍照傳至公司財務(wù)部；7.《報銷匯總表》：《報銷匯總表》：于當(dāng)月的最后一日核對合計票面金額與門店財務(wù)日報表，確保一致后打印月末報銷匯總表，門店經(jīng)理手工簽字后，連同報銷單據(jù)，于次月3日前，一起退交公司運營部，同時門店保存留底；2門店銷售財務(wù)管理門店銷售財務(wù)管理門店銷售財務(wù)管理主要包括：零售、內(nèi)購。2.12.1門店零售門店零售1.一般而言，連鎖門店所有商品的價格及會員價均由公司統(tǒng)一制定，所有門店無權(quán)制定或更改商品的零售或會