寶鋼集團(tuán)資金管理一體化模式探析.pdf_第1頁
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1、Y770759飯旦大學(xué)學(xué)校代碼：10246學(xué)號：033025041碩士學(xué)位論文(專業(yè)學(xué)位)寶鋼集團(tuán)資金管理一體化模式探析院系(所)：管理學(xué)院專姓業(yè)：工商管理名：吳瑛指導(dǎo)教師：陳穎杰完成日期：2005年4月22日塑!些!塑!墨垡塞塑壅墮塑壘笪堡二堡垡墮苧堡塹ABSTRACTAnalysisOnTheModelOfIntegratedTreasuryManagementOfBaosteelGroupInmodernbusinesssocie

2、tytreasurymanagementofmultinationalsiShighlycentralized，suchasGE，Simens，Erison，etcBecauseoftheforeignexchangecontrolpolicyinourcountrythefundflowofforeigncurrencyislimitedAndduetotheprohibitionofloaningamongdomesticcompa

3、nies，thecentralizationoffundsindomesticgroupsiSalsolimitedButmanylarge—scaledomesticenterprisegroupsareactivelylookingformethodsofcentralizedtreasurymanagementThenewdevelopmentstrategymadebyShanghaiBaosteelGroupCompanyre

4、quirestherealizationofintegratedtreasurymanagementThegroupismakingeveryefforttoestablishamechanismforcentralizedRMBtreasurymanagementamongitssubsidiariesthrongthegroup’SfinancecompanyTherealizationoftreasurymanagementint

5、egratedcanenablethetreasurerofthegrouptoactivelymanageshort_termexcessfunds，toincreasethegroup’Sabilitytoinsurethatcash—shortsubsidiariesareinternallyfundedfromthesurplusofsubsidiarieselsewhereinthegroup，todecreasethebal

6、ancevolumeofthegroup’SborrowingAswellasdecreasethewholegroup’Sfundreservevolumeandincreasetheusageefficiencyofgroup’SexcessfundsSOthattealizescaleeconomyThecentralizedtreasurymanagementalsomakeitpossibleforthegrouptosupe

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