公司財(cái)務(wù)主管(分管財(cái)務(wù)和內(nèi)控)年終述職報(bào)告

1、 公司財(cái)務(wù)主管 公司財(cái)務(wù)主管(分管財(cái)務(wù)和內(nèi)控 分管財(cái)務(wù)和內(nèi)控)年終述職報(bào)告 年終述職報(bào)告篇一：財(cái)務(wù)主管 2014 個(gè)人年終總結(jié) 2014 年年我協(xié)助何總經(jīng)理分管財(cái)務(wù)和內(nèi)控工作，現(xiàn)將 2014 年來的工作情況匯報(bào)以下： 第一部份 XX 年年的主要工作 XX 年年在公司班子的大力支持下，我?guī)ьI(lǐng)廣大財(cái)務(wù)職員牢牢圍繞年度財(cái)務(wù)工作思路，不斷夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，規(guī)范財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程，創(chuàng)新財(cái)務(wù)管理方法，改革財(cái)務(wù)管理體制，著力強(qiáng)化安穩(wěn)、受控運(yùn)行，為全面完成公

2、司的各項(xiàng)目標(biāo)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 一、美滿完成了國家審計(jì)署現(xiàn)場審計(jì)工作。 在國家審計(jì)署的審計(jì)進(jìn)程中，我們?nèi)σ愿?、自查自改、跟蹤反饋、及時(shí)調(diào)和，保障了審計(jì)工作的順利進(jìn)行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機(jī)構(gòu)，以財(cái)務(wù)為主調(diào)和辦公室，建立了順暢的溝通機(jī)制，及時(shí)化解現(xiàn)場審計(jì)階段發(fā)現(xiàn)的題目 10 余項(xiàng);二是根據(jù)公司審前工作會(huì)的部署，及時(shí)安排和要求三省公司和機(jī)關(guān)各處室對(duì)比內(nèi)控制度嚴(yán)格自查，整改分歧規(guī)范事項(xiàng) 200 余項(xiàng);三是會(huì)同三省公司和相

3、干處室聯(lián)合審查、共同把關(guān)審前和審計(jì)進(jìn)程中提報(bào)的各項(xiàng)資料;四是針對(duì)審計(jì)組反饋的 32 個(gè)審計(jì)記錄，立即組織三的基礎(chǔ)。 在資金管理系統(tǒng)建設(shè)方面，通過近一年的調(diào)研、開發(fā)和推廣，基本實(shí)現(xiàn)了對(duì)庫站資金的實(shí)時(shí)監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)了與業(yè)務(wù)系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息同享和系統(tǒng)自動(dòng)控制，實(shí)現(xiàn)了資金的自動(dòng)匯劃、收付憑證的自動(dòng)天生、賬戶余額的實(shí)時(shí)監(jiān)控。為進(jìn)一步下降資金頭寸、進(jìn)步核算速度和質(zhì)量、下降資金風(fēng)險(xiǎn)提供了方便、快捷的信息平臺(tái)，是資金管理歷程中的一次逾越式變革。 三、資

4、金、資產(chǎn)管理能力穩(wěn)步提升。 在資金管理方面，以下降冗余資金、加強(qiáng)現(xiàn)場稽核為重點(diǎn)，確保全年無重大資金安全事故。一是延續(xù)推動(dòng)銀行上門收款、pos 機(jī)推廣和銀行賬戶管理，有效下降了在途資金，保障了資金安全，截止 XX 年年底實(shí)現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)到達(dá) 1241 座，同比增加147 座，上門收款率到達(dá) 87%，同比進(jìn)步 2 個(gè)百分點(diǎn)，比 XX 年進(jìn)步 73 個(gè)百分點(diǎn);pos 機(jī)刷卡結(jié)算金額為億元，同比增長倍;清算冗余賬戶、合并賬戶 39個(gè)，賬