行政費用分析報告

1、 1000000 控股集團行政費用分析報告 控股集團行政費用分析報告一、 一、 基本情況： 基本情況：集團行政費用包括固定費用和不固定費用兩部分，固定費用主要指：房屋租賃費（辦公樓及員工宿舍） 、光纖通訊費、物管水電費、車輛費用、辦公用品及耗材費、植物租賃費、飲用水、員工餐費補貼等常規(guī)及可預(yù)見性的費用，固定費用支出是行政部費用管控的重點部分；不固定費用是根據(jù)

2、公司經(jīng)營發(fā)展的需要臨時性產(chǎn)生的接待費、煙酒采購費、機票費及辦公設(shè)備及固定資產(chǎn)的采購等不可預(yù)見性的費用，不固定費用一般不可控。本分析報告僅對集團機關(guān) 2011 年度下半年至 2012 年度上半年期間行政費用支出情況對比分析。二、 二、 集團 集團 2012 2012 年上半年不固定費用： 年上半年不固定費用：2012 2012 年上半年不固定費用統(tǒng)計 年上半年不固定費用統(tǒng)計月份 費用項目 總費用 實際支付金額 未支付金額 備注1 月 辦公

3、設(shè)備購置 6,400.00 6,400.00 0.00 工程、人力資源各一臺2 月 辦公設(shè)備購置 25,800.00 28,500.00 0.00 行政、人力資源部酒水、煙費用 13,065.00 13,065.00 0.00 機票費用 21,689.00 21,689.00 0.00 研發(fā)中心 950.00 950.00 0.00 打印機一臺工程體系 10,980.00 10,980.00 0.00 打印機 4

4、280 電腦 42003 月總裁辦 2,500.00 2,500.00 0.00 電腦一臺3辦公室 119254.40 119254.40 119254.40 119254.40 119254.40 119254.40 高層宿舍 1100.00 1100.00 1790.00 1790.00 1790.00 2480.00 集團租賃費用 員工宿舍 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7

5、200.00 7200.00 車位費 750.00 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00 植物租賃費 0.00 1450.00 1450.00 1450.00 1450.00 1450.00 飲用水費 603.00 650.00 603.00 585.60 585.60 000000 860.00 3634.00 7810.00 6368.00 7295.00 0.00 000

6、000 4545.00 7755.00 5291.00 6941.00 7289.00 5539000000 4238.00 4200.00 4542.00 3682.00 2940.00 3514000000 0.00 0.00 0.00 4649.00 6019.00 4149000000 0.00 0.00 0.00 4190.00 4655.00 3811集團車輛費用000000 0.00

7、 0.00 1538.50 1538.50 0.00 0.00 員工餐費補貼 0.00 10685.00 10550.00 9050.00 9470.00 8700合計 合計 153836.60 189630.00 179409.80 184486.70 183832.39 167920 1、 2011 年下半年及 年下半年及 2012 上半年費用對比圖及分析 上半年費用對比圖及分析2011 年 2012 年 月份7