某島地鐵4號線ppp項目實施方案2016

1、某某市地鐵 4 號線PPP 項目實施方案I目 錄引 言 .....................................................................................................................1第一章 項目概況 .................................................................

2、....................................3一、 項目名稱.........................................................3二、 實施方案編制依據(jù).................................................3三、 項目基本情況................................................

3、.....4四、 經(jīng)濟技術(shù)指標....................................................13五、 采用 PPP 模式的必要性和可行性 ...................................24六、 項目運作的目標、結(jié)構(gòu)特征及意義..................................28七、 物有所值評價.............................

4、.......................33八、 財政承受能力論證................................................41第二章 項目運作方式.............................................................................................44一、 通常的 PPP 項目運作方式 ..........

5、................................44二、 我國城市軌道交通 PPP 項目的運作模式 .............................45三、 本項目運作模式選擇..............................................49四、 PPP 實施方案各項工作推進時間計劃................................50第三章 交易結(jié)構(gòu).......

6、.............................................................................................51一、 項目參與主體....................................................51二、 項目投融資結(jié)構(gòu)..................................................53

7、三、 項目回報機制....................................................56四、 項目回報調(diào)整機制................................................58五、 社會資本退出機制................................................58六、 相關(guān)配套安排..........................

8、..........................59第四章 風險分配基本框架......................................................................................61一、 PPP 風險及特征..................................................61某某市地鐵 4 號線PPP 項目實施方案II I七、 財

9、務(wù)分析報表...................................................103八、 方案比選.......................................................103九、 財務(wù)分析結(jié)論...................................................104附表 1：資產(chǎn)攤銷估算表.....................

10、....................................................................105附表 2：借款還本付息表.........................................................................................105附表 3：總成本費用估算表 ...............................

11、......................................................106附表 4：項目收入估算表.........................................................................................106附表 5：施工類社會資本股權(quán)置換付息表 .......................................

12、.........................107附表 6：基金中施工類社會資本股權(quán)置換付息表......................................................107附表 7：基金中非施工類社會資本股權(quán)置換付息表 ..................................................108附表 8：方案一利潤及利潤分配表....................

13、.......................................................109附表 9：方案一項目資本金現(xiàn)金流量表....................................................................110附表 10：方案一施工類社會資本現(xiàn)金流量表 ...................................................

14、........110附表 11：方案一非施工類社會資本現(xiàn)金流量表 ........................................................111附表 12：方案一政府可行性缺口補助表 ..................................................................111附表 13：方案二利潤及利潤分配表 ....................

15、.....................................................112附表 14：方案二項目資本金現(xiàn)金流量表 ..................................................................113附表 15：方案二施工類社會資本現(xiàn)金流量表 .....................................................

16、......114附表 16：方案二非施工類社會資本現(xiàn)金流量表........................................................114附表 17：方案二政府可行性缺口補助表 ..................................................................115附表 18：物有所值定量評價表 .........................