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1、更新基金凈值快捷鍵:Ctrl+z :Ctrl+z 感謝東方財(cái)富網(wǎng)http://www.eastmoney.com http://www.eastmoney.com提供基金數(shù)據(jù)全部開放式基金數(shù)據(jù)序號 基金代碼↓ 基金簡稱2010/8/9 2010/8/9備注2010/8/6 2010/8/6單位凈值 累計(jì)凈值 單位凈值 累計(jì)凈值1 1 華夏成長 1.3890 3.1700 ---- 1.3840 316.50%2 11 華夏大盤 10.3

2、120 10.7920 ---- 10.2560 1073.60%3 21 華夏優(yōu)勢 2.1810 2.3010 ---- 2.1710 229.10%4 31 華夏復(fù)興 1.3180 1.3180 ---- 1.3150 131.50%5 41 華夏全球 --- --- ---- --- ---6 51 華夏300 0.8280 0.8280 ---- 0.8230 82.30%7 61 華夏盛世 0.9190 0.9190 ----

3、 0.9130 91.30%8 1001 華夏債券A 1.0920 1.5620 ---- 1.0920 156.20%9 1003 華夏債券C 1.0740 1.5440 ---- 1.0740 154.40%10 1011 華夏希望A 1.1060 1.2260 ---- 1.1050 1.22511 1013 華夏希望C 1.0970 1.2170 ---- 1.0960 121.60%12 2001 華夏回報(bào) 1.3380 3.

4、3500 ---- 1.3350 334.70%13 2011 華夏紅利 2.2560 4.0890 ---- 2.2440 407.70%14 2021 華夏回報(bào)貳 1.0910 2.3790 ---- 1.0890 237.70%15 2031 華夏策略 2.0150 2.0150 ---- 2.0060 200.60%16 20001 國泰金鷹 0.9560 3.8980 ---- 0.9460 388.80%17 20002 國

5、泰債券A 1.0330 1.4120 ---- 1.0300 140.90%18 20003 國泰精選 0.8950 3.6710 ---- 0.8880 365.00%19 20005 國泰金馬 0.8340 3.4570 ---- 0.8240 341.70%20 20009 國泰金鵬 1.0220 1.9630 ---- 1.0140 195.50%21 20010 國泰金牛 1.0100 1.1050 ---- 1.0010 1

6、09.60%22 20011 國泰300 0.5910 0.8460 ---- 0.5870 84.00%23 20012 國泰債券C 1.0280 1.4010 ---- 1.0260 139.90%24 20015 國泰優(yōu)勢 1.1500 1.1950 ---- 1.1410 118.60%25 20018 國泰金鹿三期 1.0020 1.0800 ---- 1.0020 108.00%26 20019 國泰雙利A 1.1480 1

7、.1580 ---- 1.1460 115.60%27 20020 國泰雙利C 1.1410 1.1510 ---- 1.1380 114.80%28 40001 華安創(chuàng)新 0.6960 3.3070 ---- 0.6910 328.50%29 40002 華安A股 0.8030 3.0710 ---- 0.7970 305.10%30 40004 華安寶利 1.0340 3.3140 ---- 1.0270 330.70%31 400

8、05 華安宏利 2.3763 2.9963 ---- 2.3585 297.85%32 40007 華安中小盤 1.0958 2.4107 ---- 1.0860 240.09%33 40008 華安策略 0.7149 2.2512 ---- 0.7080 224.43%34 40009 華安債券A 1.1420 1.1720 ---- 1.1390 116.90%35 40010 華安債券B 1.1306 1.1606 ---- 1.

9、1276 115.76%36 40011 華安核心 1.0746 1.5746 ---- 1.0650 156.50%37 40012 華安強(qiáng)債A 1.0570 1.0920 ---- 1.0550 109.00%38 40013 華安強(qiáng)債B 1.0520 1.0870 ---- 1.0490 108.40%39 40015 華安配置 0.9200 0.9200 ---- 0.9140 91.40%40 40016 華安輪動(dòng) 1.015

10、3 1.0153 ---- 1.0117 101.17%41 40180 華安上證180聯(lián)接 0.9230 0.9230 ---- 0.9170 91.70%42 50001 博時(shí)價(jià)值 0.7470 3.2490 ---- 0.7430 324.50%43 50002 博時(shí)300 0.7950 2.7750 ---- 0.7900 277.00%更新凈值92 90011 大成雙動(dòng)力 1.0020 1.0020 ---- 1.0020 1

11、00.20%93 92002 大成債券C 1.0275 1.4625 ---- 1.0272 146.22%94 100016 富國天源 0.9784 2.3070 ---- 0.9740 230.26%95 100018 富國天利 1.2501 1.9551 分紅(除息) 1.2475 195.25%96 100020 富國天益 0.8867 3.8980 ---- 0.8791 389.04%97 100022 富國天瑞 0.809

12、2 3.2444 ---- 0.8075 324.04%98 100026 富國天合 0.9093 2.2888 ---- 0.9022 228.17%99 100029 富國天成 1.2760 1.3510 分紅(紅利發(fā)放) 1.2682 134.32%100 100032 富國天鼎 1.2000 1.6260 ---- 1.1930 161.90%101 100035 富國優(yōu)化A 1.0340 1.0490 ---- 1.0310

13、104.60%102 100037 富國優(yōu)化C 1.0290 1.0440 ---- 1.0260 104.10%103 100038 富國300 0.8850 0.8850 ---- 0.8780 87.80%104 100039 富國輪動(dòng) 1.0290 1.0290 ---- 1.0210 102.10%105 110001 易基平穩(wěn) 1.3710 2.6210 ---- 1.3610 261.10%106 110002 易基策略

14、3.7420 4.5720 ---- 3.7110 4.541107 110003 易基50 0.7529 2.6029 ---- 0.7482 259.82%108 110005 易基積極 1.0954 4.2068 ---- 1.0836 417.70%109 110007 易基債券A 1.1074 1.2270 ---- 1.1024 122.20%110 110008 易基債券B 1.1074 1.2360 ---- 1.102

15、3 123.09%111 110009 易基精選 1.1295 2.4695 ---- 1.1181 245.81%112 110010 易基成長 1.3603 1.4203 ---- 1.3447 140.47%113 110011 易基中小盤 1.5784 1.6184 ---- 1.5510 159.10%114 110012 易基科匯 1.5700 5.3540 ---- 1.5410 532.40%115 110013 易基科

16、翔 1.3540 5.2960 ---- 1.3400 527.70%116 110015 易基行業(yè) 1.2900 1.3250 ---- 1.2640 129.90%117 110017 易基強(qiáng)債A 1.1290 1.2390 ---- 1.1240 123.40%118 110018 易基強(qiáng)債B 1.1270 1.2270 ---- 1.1220 122.20%119 110019 易基深證100聯(lián)接 0.8770 0.8770 -

17、--- 0.8700 87.00%120 110020 易基300 0.8890 0.8890 ---- 0.8830 88.30%121 110021 易基上證中盤聯(lián)接 0.9720 0.9720 ---- 0.9640 96.40%122 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè) --- --- ---- --- ---123 110029 易基科訊 0.6809 4.0369 ---- 0.6755 402.17%124 112002 易基策

18、略貳 1.3940 2.9290 ---- 1.3830 291.80%125 118001 易基亞洲 --- --- ---- --- ---126 121001 國投融華 1.3654 2.4174 ---- 1.3594 241.14%127 121002 國投景氣 0.9127 2.8817 ---- 0.9065 287.55%128 121003 國投核心 0.9094 2.4394 ---- 0.9037 243.37%1

19、29 121005 國投創(chuàng)新 0.8715 2.4239 ---- 0.8634 241.05%130 121006 國投穩(wěn)健 1.2170 1.4570 ---- 1.2060 144.60%131 121008 國投成長 0.8643 2.1579 ---- 0.8596 214.76%132 121009 國投增利 1.0786 1.1936 ---- 1.0766 119.16%133 121012 國投增強(qiáng)債A --- ---

20、 ---- --- ---134 128112 國投瑞銀增強(qiáng)債C --- --- ---- --- ---135 150010 估值優(yōu)先 1.0280 1.0280 ---- 1.0280 102.80%136 150011 估值進(jìn)取 1.0560 1.0560 ---- 1.0460 104.60%137 150012 國聯(lián)安雙禧A中證100 1.0180 1.0180 ---- 1.0180 101.80%138 150013 國聯(lián)