關于調(diào)整年度考核指標的請示

1、關于調(diào)整年度考核指標的請示公司董事會：****年初，根據(jù)預算公司與**簽訂了《******年度工作目標責任狀》 ，責任狀中規(guī)定了公司****年主要工作目標，即：產(chǎn)量：****噸,銷售量：****噸；經(jīng)營收入：****萬元,利潤：***萬元。近日，公司召開班子會對前三季度經(jīng)營情況進行了研究分析，大家認為，由于市場、資金困難等客觀原因，公司今年經(jīng)營業(yè)績極不樂觀，至****年 8 月 31 日,僅完成產(chǎn)量****噸，銷售量****噸，經(jīng)營收入

2、****萬元，利潤***萬元。預計未來一個季度，**市場走勢回暖可能性極小，如銷量仍按原計劃執(zhí)行會加劇公司的虧損。基于此，公司申請調(diào)整責任狀的工作目標，產(chǎn)量維持不變，銷售量調(diào)整為****噸，經(jīng)營收入調(diào)整為****萬元，利潤調(diào)整為**萬元。三大指標申請調(diào)整主要原因如下：一、今年市場走勢仍以下行為主，產(chǎn)品價格一直倒掛，銷量與利潤成反比。****年**市場仍低迷、收縮，價格也持續(xù)走低，行業(yè)一致看空市場。**價格從年初的*****元/噸持續(xù)降到

3、 9 月的*****元/噸。按20**年公司的庫存成本價，價格在*****元/噸時尚有利潤，降到*****元/噸時，則是虧損了。同時，根據(jù)近兩年市場表現(xiàn)，**初加工行業(yè)已形成共識，有意繼續(xù)拉低**價格，進而拉低原料價格，以刺激明年產(chǎn)量下降，使得庫存得以消化，并促進價格回暖。在如此形勢下，今年的高銷量只能帶來高虧損，按原計劃****噸的銷量已經(jīng)有違市場行情，有損公司長期利潤。建議將年銷量由****噸調(diào)整為****噸，同理收入相應調(diào)整到**

4、**萬元。二、資金嚴重不足，行政干預交易，嚴重影響了公司利潤。（一）資金嚴重不足因為**是高價產(chǎn)品，公司要維持兩家工廠的生產(chǎn)并保有一定的庫存，流動資金最保守不能低于*****萬元。****年公司向*****貸款***萬元，向*****以銷售產(chǎn)品的方式融資****萬元，原計劃這兩筆款都續(xù)貸使用，但由于客觀原因，無法實現(xiàn)。特別是林業(yè)集團****萬元融資中止，意外的打亂了公司的經(jīng)營計劃，為了工廠能在低價位時收料生產(chǎn)，公司不得不在行情下行時仍虧

5、損出貨，以籌集生產(chǎn)資金。這一方面雖能拉低公司總庫存產(chǎn)品的成本，但不可避免出現(xiàn)了數(shù)量不小的負利潤。（二）行政干預交易，造成公司大額虧損。****年*月**以單價*****元/噸將原*****廠*****噸庫存**賣與公司，而當時市場價僅為******元/噸，僅這一筆交易就造成了公司虧損約***萬元。考慮到這一因素的影響，公司要求將****年利潤由****萬元調(diào)整到***萬元，計劃調(diào)整后，如公司仍無法完成任務，公司愿意按經(jīng)營方案承擔相應責任