制造業(yè)出納崗位職責(zé)

1、制造業(yè)出納崗位職責(zé)【篇一：公司出納崗位職責(zé)】財務(wù) 財務(wù)部出 部出納員崗 納員崗位職責(zé) 職責(zé)1. 負(fù)責(zé)現(xiàn) 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、 金收付、銀行結(jié)算和 算和記帳 記帳；2. 負(fù)責(zé)審 負(fù)責(zé)審核收付款憑 核收付款憑證，按 ，按規(guī)定辦理款 理款項收付 收付業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)；做好 ；做好庫存現(xiàn)金管理 金管理；定期 ；定期盤點現(xiàn)金和核 金和核對銀 對銀行存款 行存款對帳單 對帳單，并 ，并編制“銀行存款余 行存款余額調(diào)節(jié) 額調(diào)節(jié)表”； 建立健全出 建立健全出納各種

2、 各種帳目，及 目，及時序時登記現(xiàn) 記現(xiàn)金和 金和銀行存款日 行存款日記帳 記帳，做到 ，做到日清月 日清月結(jié)；定期核 ；定期核對現(xiàn) 對現(xiàn)金日 金日記帳 記帳與總帳 總帳，保 ，保證帳帳 證帳帳、帳款相符； 款相符；3.嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度； 行支票管理制度；負(fù)責(zé) 負(fù)責(zé)復(fù)核 復(fù)核員工工 工工資表，保 表，保證及時正確 正確發(fā)放公司 公司員工薪酬； 工薪酬；4.公司稅金和 公司稅金和員工社保的 工社保的繳納 繳納及相關(guān)手 及相關(guān)手續(xù)的辦理

3、； 理；5.負(fù)責(zé) 負(fù)責(zé)工商 工商營業(yè)執(zhí) 營業(yè)執(zhí)照、稅 照、稅務(wù)登記證 記證、資質(zhì)證書 資質(zhì)證書等重要 等重要證書 證書的管理與年 的管理與年檢工作； 工作；6.負(fù)責(zé) 負(fù)責(zé)公司 公司辦公類資產(chǎn) 類資產(chǎn)的登 的登記管理工作， 管理工作，負(fù)責(zé)辦 負(fù)責(zé)辦理公司 理公司辦公用品的采 公用品的采購、發(fā)放和管理； 放和管理；7.組織 組織實施公司各 施公司各類文體活 文體活動，協(xié)助公司 助公司員工培 工培訓(xùn)與員工招聘； 工招聘；一、工作關(guān)系 一、工作

4、關(guān)系1、上 、上級：主 ：主辦會計/總經(jīng) 總經(jīng)理2、下 、下級：無 ：無3、內(nèi)部 、內(nèi)部聯(lián)系：公司各部 系：公司各部門4、外部 、外部聯(lián)系：開 系：開戶銀 戶銀行、管 行、管轄稅務(wù)局二、工作 二、工作職責(zé) 職責(zé)（一）、 （一）、現(xiàn)金和 金和銀行1、根據(jù) 、根據(jù)審核無 核無誤的現(xiàn)金收付憑 金收付憑證，登 ，登記現(xiàn) 記現(xiàn)金日 金日記賬 記賬及銀行日 行日記賬 記賬，編制資金收支周 金收支周報表。 表。嚴(yán)格按照國家有關(guān) 格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理

5、制度的 金管理制度的規(guī)定，必 定，必須經(jīng)過 須經(jīng)過會計審 計審核、 核、總經(jīng) 總經(jīng)理簽批，方可 批，方可辦理款 理款項支出。付款后，加蓋 支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常 。日常周轉(zhuǎn)金不得超 金不得超過2000元，如有超出，需 元，如有超出，需繳存銀行。不允 行。不允許私自坐支 私自坐支收到的 收到的現(xiàn)金及支票，要及 金及支票，要及時送交 送交銀行。不得以 行。不得以“白條 白條”抵充 抵充現(xiàn)金，更不 金，更不得任意挪用

6、得任意挪用現(xiàn)金。如果 金。如果發(fā)現(xiàn)庫 發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余， 金有短缺或盈余，應(yīng)查 應(yīng)查明原因，根 明原因，根據(jù)情況分 據(jù)情況分別處 別處理，不得私下取走或 理，不得私下取走或補足。如有短缺，要 足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé) 負(fù)賠償責(zé)任。 任。要保守保 要保守保險柜密 柜密碼的秘密，保管好 的秘密，保管好鑰匙，不得任意 匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。 交他人。2、辦理銀行結(jié)算， 算，規(guī)范使用支票。 范使用支票。嚴(yán)格按照 格按照銀行結(jié)算制度 算制

7、度規(guī)定，填寫支票 定，填寫支票進(jìn)帳單 進(jìn)帳單并送 并送銀行，不可延期送 行，不可延期送票。 票。辦理匯款，注意 款，注意帳號的填寫， 號的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯誤 錯誤的事件。 的事件。簽發(fā) 簽發(fā)支票時應(yīng) 時應(yīng)注明收款 注明收款單位、用途、金 位、用途、金額、日期，并 、日期，并經(jīng)總經(jīng) 經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可使 批后方可使用。如因特殊情況確需 用。如因特殊情況確需簽發(fā) 簽發(fā)不填寫金 不填寫金額的轉(zhuǎn)賬 轉(zhuǎn)賬支票 支票時，必 ，必須在支票上 在支