銷售賬款催收方案

1、銷售賬款催收方案銷售賬款催收方案一、總體規(guī)劃一、總體規(guī)劃（一）目的為加強(qiáng)本企業(yè)銷售賬款的催收工作，加快資金的流轉(zhuǎn)速度，提高資金利用效率，減少收賬費(fèi)用及損失，企業(yè)財(cái)務(wù)部經(jīng)研究制定本方案。（二）適用范圍本方案可用來指導(dǎo)本企業(yè)銷售部和財(cái)務(wù)部相關(guān)人員開展銷售賬款的催收工作。二、銷售賬款催收程序二、銷售賬款催收程序（一）銷售賬款的賬單分發(fā)1.財(cái)務(wù)部應(yīng)收賬款主管及專員應(yīng)依類別整理賬單，定期匯集、編制賬單清表，一式三份，將賬單清表兩份連同賬單寄交業(yè)務(wù)

2、人員簽收。2.業(yè)務(wù)人員收到賬單清表時(shí)，一份自行留存，另一份應(yīng)盡速簽還給財(cái)務(wù)部應(yīng)收賬款主管，如發(fā)現(xiàn)有不屬于本人的賬單，應(yīng)立即以掛號寄回。3.客戶要求寄存賬單時(shí)，應(yīng)填寫《寄存賬單證明單》一份，詳細(xì)列明交易筆數(shù)、金額等交由客戶簽認(rèn)，收款時(shí)交還客戶。如因寄存賬單未取得客戶簽認(rèn)而導(dǎo)致無法按期收回款項(xiàng)時(shí)，由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)賠償。4.自企業(yè)寄出賬單后到約定的收款日期時(shí)，仍未能立即收到應(yīng)收款項(xiàng)，則應(yīng)取得客戶在賬單上的簽認(rèn)。若未能取得客戶的簽認(rèn)，則應(yīng)盡速于發(fā)

3、貨日起3個(gè)月內(nèi)，向總務(wù)行政部申請取得郵局包裹追蹤執(zhí)據(jù)，執(zhí)憑收款；逾期不辦理相關(guān)手續(xù)致使無法收取貨款的，由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)賠償。（二）收款操作1.業(yè)務(wù)人員于每日收到貨款后，應(yīng)于當(dāng)日填寫《收款日報(bào)表》一式四份，一份自留，三份寄交企業(yè)財(cái)務(wù)部出納組。2.屬于本市的未收賬款，直接將現(xiàn)金或支票連同《收款日報(bào)表》的第一、二、三聯(lián)親自交出納員并取得簽認(rèn)。3.外埠地區(qū)的未收賬款應(yīng)將現(xiàn)金部分填寫銀行送款單或郵政劃撥儲金通知單，存入附近的銀行或郵局。次日上午將支

4、票、銀行送款單存根或郵政劃撥儲金通知單存根，采用掛號寄交財(cái)務(wù)部出納組。業(yè)務(wù)人員應(yīng)將掛號收執(zhí)貼在自存的《收款日報(bào)表》左下角備查。（三）賬單的轉(zhuǎn)移及對賬1.業(yè)務(wù)人員在賬單移交時(shí)，應(yīng)填寫《賬款移交清表》一式四份，移交人、接收入及核對人均應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)，其中兩份寄交財(cái)務(wù)部信用室及應(yīng)收賬款主管，接收入員接收時(shí)，除核對賬單金額外，并應(yīng)注意是否經(jīng)過客戶簽認(rèn)。2.賬單不可私下移交。3.為保證業(yè)務(wù)人員手中賬單的真實(shí)性，財(cái)務(wù)部信用室應(yīng)隨機(jī)對客戶辦理通訊或?qū)?/p>