銷售賬款催收方案

1、銷售賬款催收方案銷售賬款催收方案一、總體規(guī)劃一、總體規(guī)劃（一）目的為加強本企業(yè)銷售賬款的催收工作，加快資金的流轉速度，提高資金利用效率，減少收賬費用及損失，企業(yè)財務部經研究制定本方案。（二）適用范圍本方案可用來指導本企業(yè)銷售部和財務部相關人員開展銷售賬款的催收工作。二、銷售賬款催收程序二、銷售賬款催收程序（一）銷售賬款的賬單分發(fā)1.財務部應收賬款主管及專員應依類別整理賬單，定期匯集、編制賬單清表，一式三份，將賬單清表兩份連同賬單寄交業(yè)務

2、人員簽收。2.業(yè)務人員收到賬單清表時，一份自行留存，另一份應盡速簽還給財務部應收賬款主管，如發(fā)現有不屬于本人的賬單，應立即以掛號寄回。3.客戶要求寄存賬單時，應填寫《寄存賬單證明單》一份，詳細列明交易筆數、金額等交由客戶簽認，收款時交還客戶。如因寄存賬單未取得客戶簽認而導致無法按期收回款項時，由業(yè)務人員負責賠償。4.自企業(yè)寄出賬單后到約定的收款日期時，仍未能立即收到應收款項，則應取得客戶在賬單上的簽認。若未能取得客戶的簽認，則應盡速于發(fā)

3、貨日起3個月內，向總務行政部申請取得郵局包裹追蹤執(zhí)據，執(zhí)憑收款；逾期不辦理相關手續(xù)致使無法收取貨款的，由業(yè)務人員負責賠償。（二）收款操作1.業(yè)務人員于每日收到貨款后，應于當日填寫《收款日報表》一式四份，一份自留，三份寄交企業(yè)財務部出納組。2.屬于本市的未收賬款，直接將現金或支票連同《收款日報表》的第一、二、三聯親自交出納員并取得簽認。3.外埠地區(qū)的未收賬款應將現金部分填寫銀行送款單或郵政劃撥儲金通知單，存入附近的銀行或郵局。次日上午將支

4、票、銀行送款單存根或郵政劃撥儲金通知單存根，采用掛號寄交財務部出納組。業(yè)務人員應將掛號收執(zhí)貼在自存的《收款日報表》左下角備查。（三）賬單的轉移及對賬1.業(yè)務人員在賬單移交時，應填寫《賬款移交清表》一式四份，移交人、接收入及核對人均應簽名以示負責，其中兩份寄交財務部信用室及應收賬款主管，接收入員接收時，除核對賬單金額外，并應注意是否經過客戶簽認。2.賬單不可私下移交。3.為保證業(yè)務人員手中賬單的真實性，財務部信用室應隨機對客戶辦理通訊或實