鄭州煤炭工業(yè)（集團(tuán)）嵩陽煤業(yè)有限公司內(nèi)部銀行結(jié)算管理制度

1、鄭州煤炭工業(yè)（集團(tuán)）嵩陽煤業(yè)有限公司內(nèi)部銀行結(jié)鄭州煤炭工業(yè)（集團(tuán)）嵩陽煤業(yè)有限公司內(nèi)部銀行結(jié)算管理制度算管理制度第一條第一條為了規(guī)范和加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部單位資金往來、結(jié)算，加強(qiáng)資金管理，發(fā)揮資金的最大效能，保障公司經(jīng)營活動(dòng)及基建任務(wù)的資金需要，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。第二條第二條本制度是集團(tuán)公司內(nèi)部單位資金往來、結(jié)算的規(guī)范，公司及所屬單位都須遵照執(zhí)行。第三條第三條公司按規(guī)定在內(nèi)部結(jié)算中心開設(shè)賬戶。公司在內(nèi)部銀行開立的賬號，只限在公司經(jīng)

2、營業(yè)務(wù)范圍內(nèi)使用，不準(zhǔn)出租、出借或轉(zhuǎn)讓給其他單位使用，公司應(yīng)嚴(yán)格遵守以下結(jié)算紀(jì)律：（一）在內(nèi)部銀行的預(yù)留印鑒不得隨意更換，如遇人事變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)到內(nèi)部銀行辦理更換印鑒卡片手續(xù)；（二）填制的收、付款憑證，必須如實(shí)填寫來源和用途，不得巧立名目，弄虛作假，套取外部支票或現(xiàn)金；第四條第四條內(nèi)部結(jié)算方式：轉(zhuǎn)賬、委托付款、現(xiàn)金支票和特種轉(zhuǎn)賬。公司可根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)選擇適當(dāng)?shù)慕Y(jié)算方式。第五條第五條公司和集團(tuán)公司其他內(nèi)部單位發(fā)生的一切資金收付款項(xiàng)必須通過內(nèi)部

3、銀行辦理結(jié)算。為提高資金周轉(zhuǎn)率，保證結(jié)算暢通，公司不得積壓手續(xù)，積攢收入。同時(shí)不能以任何理由和方式開具空頭支票。否則，內(nèi)部銀行按透支金額的100％進(jìn)行處罰，如確有特殊情況需另外支付資金的，可寫出書面報(bào)告按程序批準(zhǔn)后方可支付。第六條第六條公司每月月末應(yīng)主動(dòng)與內(nèi)部結(jié)算中心對賬。第七條第七條公司和在內(nèi)部銀行開戶的各單位之間發(fā)生相互收付款時(shí)，一律采用內(nèi)部銀行支票結(jié)算方式，無金額起點(diǎn)限制。第八條第八條本制度如與集團(tuán)公司內(nèi)部結(jié)算中心規(guī)定有不一致的地