資金會計崗位說明書 (2)

1、資金會計崗位說明書崗位名稱資金會計崗位編號AEACC007直屬上級財務會計主管所屬部門財務部工資級別直接管理人數直接管理人數崗位目的資金核算，編制資金需求與使用情況報表，應付賬款工作統(tǒng)籌，內部賬務處理工作內容工作內容：1.負責公司資金核算，按月編制公司資金需求預算報表；2.擬定公司資金管理辦法，制定資金使用計劃，并監(jiān)督實施；3.負責應收賬款、應付賬款的管理與核算，以及承發(fā)包工程款項的結算與支付；4.及時清理債權債務，按權責發(fā)生制做好各項

2、應收、應付款項的掛賬工作；5.統(tǒng)籌應付賬款工作，復核應付賬款報表，進行應付賬款的賬齡分析；6.協助應付賬款會計結賬，定期與供應商、賬務會計對賬；7.負責編制內部財務管理所需的各類費用、成本報表；8.負責內部賬務處理，單據保管、整理、裝訂成冊和歸檔保管工作；9.審核收付款單據，監(jiān)督收付款情況；10.完成上級交辦的臨時任務。工作職責工作職責：1.對資金需求和資金使用情況報表編制的真實性、準確性、及時性負責；2.對內部財務管理各類費用、成本報

3、表編制的及時性、準確性負責；3.對應付賬款統(tǒng)計分析的準確性負責；4.對內部報表及憑證的保密性、安全性負責。與上級的溝通方式與上級的溝通方式：接受財務總監(jiān)和財務部經理的口頭及書面指導。同級溝通同級溝通：部門員工給予下級的指導給予下級的指導：崗位資格要求崗位資格要求：?教育背景：中專以上學歷，會計相關專業(yè)。?經驗：3年以上財會工作經驗。崗位技能要求崗位技能要求：?專業(yè)知識：熟悉會計核算和會計法規(guī)。?能力與技能：良好的與內部和外部客戶的溝通技