財務(wù)管理制度匯編（某公司2011年3月份修訂）

1、1財務(wù)管理制度匯編財務(wù)管理制度匯編20092009年7月20112011年3月修訂月修訂3第一部分第一部分總則總則第一條第一條為加強公司的財務(wù)管理，規(guī)范公司的各項財務(wù)管理行為，保證公司資產(chǎn)的安全、完整，促進(jìn)公司的發(fā)展，特制訂本手冊。第二條第二條公司財務(wù)管理的根本目標(biāo)：公司利益最大化。第三條第三條公司財務(wù)管理的主要內(nèi)容：1公司基本財務(wù)管理體制。2公司財務(wù)管理規(guī)則，包括各財務(wù)事項操作規(guī)范和管理權(quán)限，具體包括：?通過計劃與控制手段，對公司資金

2、流轉(zhuǎn)進(jìn)行管理和監(jiān)控；?綜合分析評估投資風(fēng)險與報酬，協(xié)助進(jìn)行投資決策；?選擇融資渠道及確定合理資本結(jié)構(gòu)；?資產(chǎn)保值增值監(jiān)控與管理；?成本費用管理。第四條第四條公司財務(wù)管理的基本任務(wù)：1優(yōu)選投資項目和確定合理資本結(jié)構(gòu)，以確保公司具備以收抵支及償還到期債務(wù)的能力；2依法合理地籌集發(fā)展資金，保證公司資金需求；3合理、有效地使用資金，提高資金使用效率和收益；4加強資產(chǎn)管理，保障公司資產(chǎn)安全完整。第五條第五條本制度未予明確的各項財務(wù)管理規(guī)定和辦法，