融資工作總結報告 (3)

1、融資工作總結報告融資工作總結報告受控狀態(tài)受控狀態(tài)文案文案名稱名稱某企業(yè)融資工作總結報告書某企業(yè)融資工作總結報告書編號執(zhí)行部門執(zhí)行部門監(jiān)督部門監(jiān)督部門考證部門考證部門一、水電廠概況水電廠概況水電廠位于市東南部屬于河流域，距華南地區(qū)最大的工業(yè)城市200公里。裝機規(guī)模為300萬千瓦，安裝三臺100萬千瓦的進口水電機組。該項目總投資為億美元，其中總投資的%（即億美元）為股東投資，由國內電力公司和美國電氣公司分別按%和%的比例出資，作為項目公司的

2、注冊資本；其余的%，通過有限追索的項目融資方式籌措。項目融資貸款由法國銀行、英國投資銀行組成的銀行團聯合承擔，貸款中約億美元由法國保險公司提供信貸保險。項目特許期為年，其中建設期為個月，運營期年。特許期滿，項目公司將電廠無償移交給區(qū)政府。在建設期和運營期內，項目公司將向區(qū)政府分別提交履約保證金萬美元，同時項目公司還將承擔特許期滿，電廠移交給區(qū)政府后個月內的質量保證義務。電力公司每年負責向項目公司購買億千瓦時的最低輸出電量，并送入電網。二

3、、水電廠招標過程二、水電廠招標過程項目自200年得到批復后，由于建設資金得不到落實，曾與20多家外商進行洽談，但均未能取得實質性進展。為使該項目早日建成，200年初區(qū)政府向國家發(fā)展和改革委員會申請采用BOT方式進行試點。區(qū)政府隨即委托基礎設施投資咨詢有限責任公司為其招標代理人，正式開始了對外招標工作。整個招標過程共分為資格預審、投標、評標及確認談判、審批及完成融資等四個主要階段。（一）資格預審階段200年月日，區(qū)政府在《報》、《報》和《

4、報》上發(fā)布了資格預審通告，公開邀請國外公司參加項目的資格預審。截止到同年9月底，共有31個國際公司或公司聯合體向區(qū)政府遞交了資格預審申請文件，這3l家公司都是世界著名的大型電力投資運營公司、設備制造廠商和有實力的投資人。項目評標委員會經過對申請人的資格、專業(yè)能力、業(yè)績等方面綜合審查，確定其中12家，公司（或聯合體）列為A組，它們有資格單獨或組成聯合體參加投標；其余19家列為B組，它們需要加入列為A組的一家或幾家所組成的聯合體后方可參加投

5、標。（二）投標階段200年月日，區(qū)政府正式對外發(fā)售了項目招標文件，通過預審被列為A組的12家公司（或聯合體）相繼購買了招標文件，成為潛在投標人。200年月日至日，區(qū)政府組織他們進行了現場考察，使?jié)撛谕稑巳藢椖康默F場條件和經濟發(fā)展現狀有了進一步的了解。月日，區(qū)政府在召開了標簽會，解答潛在投標人普遍關心的一些問題。參加標簽會議的潛在投標人的代表超過了100人。經過6個月的投標準備，至200年月日（招標文件規(guī)定的投標截止日）共有6家單位向區(qū)

6、政府遞交了投標書，依照遞交投標書的時間順序，它們分別是：公司、有限公司、聯合體、電力聯合體、電力聯合體和聯合體。而據對東南亞一些國家BOT電力項目和外商獨資開發(fā)電力項目的調查，一般水平電價都在～美分。同時，與國內同等規(guī)模的中外合資、外商獨資電廠相比，其電價也很有競爭性，且前期運營期限還少了年左右。（四）政策公開透明，外商放心項目的國際招標，做到了BOT政策公開、招標程序公開、特許權協議內容公開、評標標準公開、談判程序公開等，對外商普遍關

7、心的問題也都有明確的答復，同時做到了對各授標人的一視同仁。由于整個招標過程公開、公正、公平，不僅有力地促進了國外投資人的積極參與，同時也為政府創(chuàng)立了良好的形象，為政府今后其他類似項目的招標打下了良好的基礎。（五）特許權協議全面、嚴謹，有利于各方參與項目的特許權協議包括協議正文及購電協議、燃料供應與運輸協議、仲裁協議等24個附件，協議的擬定既遵循了國際慣例，同時又與中國國情相結合；在合理分擔風險基礎上既保護了政府利益，也兼顧了投資人及貸款