現(xiàn)金清查處理工作流程

1、現(xiàn)金清查處理工作流程現(xiàn)金清查處理工作流程部門步驟總經(jīng)理制定現(xiàn)金清查制度收付款憑證的分析清點現(xiàn)金實存數(shù)關(guān)鍵步驟說明④成立清查組成立清查小組①財務(wù)部負責(zé)制定庫存現(xiàn)金日清月結(jié)與現(xiàn)金清查制度，即由出納員在對庫存現(xiàn)金進行日清月結(jié)的基礎(chǔ)上，設(shè)專員或由財務(wù)經(jīng)理對現(xiàn)金管理工作進行核查，以加強對出納工作的監(jiān)督和管理②出納員根據(jù)簽字審核的現(xiàn)金收支原始憑證，按照業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額③將保管的現(xiàn)金按票面價值整理就緒，每日清點現(xiàn)

2、金實存數(shù)，并與現(xiàn)金日記賬的余額進行核對，確保賬實相符，并填寫《現(xiàn)金盤點表》④清查小組進行現(xiàn)金清查時，出納員務(wù)必在清查現(xiàn)場，以便隨時解疑⑤現(xiàn)金清查小組根據(jù)現(xiàn)金清查結(jié)果編制《現(xiàn)金盤點表》財務(wù)總監(jiān)財務(wù)部出納員審定③整理與清點現(xiàn)金②登記日記賬匯總現(xiàn)金收支原始憑證分析盈虧原因填寫《現(xiàn)金盤點表》審核⑤填寫《現(xiàn)金盤點表》長短否是否查明長短原因進行相應(yīng)賬務(wù)處理進行賬務(wù)處理審查①制定現(xiàn)金清查制度參與現(xiàn)金清查處理工作流程現(xiàn)金清查處理工作流程部門步驟總經(jīng)理制

3、定現(xiàn)金清查制度收付款憑證的分析清點現(xiàn)金實存數(shù)關(guān)鍵步驟說明④成立清查組成立清查小組①財務(wù)部負責(zé)制定庫存現(xiàn)金日清月結(jié)與現(xiàn)金清查制度，即由出納員在對庫存現(xiàn)金進行日清月結(jié)的基礎(chǔ)上，設(shè)專員或由財務(wù)經(jīng)理對現(xiàn)金管理工作進行核查，以加強對出納工作的監(jiān)督和管理②出納員根據(jù)簽字審核的現(xiàn)金收支原始憑證，按照業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額③將保管的現(xiàn)金按票面價值整理就緒，每日清點現(xiàn)金實存數(shù)，并與現(xiàn)金日記賬的余額進行核對，確保賬實相符，并