營業(yè)部票據(jù)管理流程

1、1,客戶,資金柜,財務(wù)部出納員,財務(wù)經(jīng)理,銀行,,,,,營業(yè)部票據(jù)存款工作流程,存款單,填制存款單并遞交票據(jù),編制轉(zhuǎn)帳收入傳票連同票據(jù)遞交財務(wù)部留存存款單,轉(zhuǎn)帳收入傳票,填制進(jìn)帳單，背書票據(jù),操作是否正確,在票據(jù)上加蓋另一背書章,是,否,進(jìn)帳單蓋章交換,銀行入帳,是否可入帳？,在轉(zhuǎn)帳收入傳票上簽字,轉(zhuǎn)帳收入傳票第2聯(lián),進(jìn)帳單,根據(jù)存款單及轉(zhuǎn)帳收入傳票第1聯(lián)為客戶資金入帳,電腦回單第2聯(lián),電腦回單第1聯(lián),轉(zhuǎn)帳收入傳票

2、1,存檔,電腦回單第3聯(lián),存款單,制作會計憑證,記帳流程,是,否,轉(zhuǎn)帳收入傳票1聯(lián),打印存款電腦回單將其第一聯(lián)與轉(zhuǎn)帳收入傳票第1聯(lián)存檔；第2聯(lián)交客戶；第3聯(lián)及存款單交財務(wù)部,通知客戶退票并將票據(jù)交還客戶,結(jié)束,票據(jù),進(jìn)賬單,經(jīng)背書票據(jù),將進(jìn)帳單和兩次背書票據(jù)交銀行,2,客戶,資金柜,財務(wù)經(jīng)理,填制取款單,開立轉(zhuǎn)帳付出傳票、電腦回單,,,,記錄并提交出納,電腦回單第2聯(lián),電腦回單第3聯(lián),取款單,轉(zhuǎn)帳付出傳票,金額上是否正確