財務巡店檢查

1、財務部巡店檢查處罰標準序號檢查內容檢查標準檢查結果處罰金額收銀店長責任人簽名1收銀日交接表填寫是否規(guī)范35每日是否按時存款，存款是否與系統(tǒng)相一致510是否每日在移交，移交是否清晰5102發(fā)票領取管理填寫是否規(guī)范35支出金額是否與流水單號相符510結余金額是否與庫存數(shù)一致510是否每日在移交，移交是否清晰5103異常賬務事項交接填寫是否規(guī)范35處理結果表達是否清晰510是否每日在移交，移交是否清晰5104顧客返修、換貨登記填寫是否規(guī)范35

2、顧客要求填寫是否詳細510是否及時給顧客解決510是否每日在移交，移交是否清晰5105干洗交接表已開單未送干洗店套數(shù)及明細是否與貨品相符510已送干洗店未還回店套數(shù)及明細是否登記清晰510今日取走套數(shù)及明細是否與干洗登記表相符510已洗好顧客未取走套數(shù)及明細是否與貨品相符510是否每日在移交，移交是否清晰5106費用報銷本檢查當事人是否簽字25店長是否驗證簽字257基金流水賬填寫是否規(guī)范25檢查當事人是否簽字25店長是否驗證簽字259銷

3、售小票使用填寫是否規(guī)范（貨號、規(guī)格、零售價、結算價、導購姓名、收銀姓名）510是否有斷號，手工票是否當日銷售金額相符510收銀是否收到手工小票才開電腦小票51011銷售高價低賣、低價高賣是否有高價低賣未舉報者100150是否有低價高賣未舉報者10015012調撥賬務處理是否有取貨人簽字510是否有撕毀斷號510若填錯是否寫上錯誤51013營業(yè)款的管理是否每日在銀行下班前半小時內將當日營業(yè)款存行510是否每日早10：00將昨日剩余營業(yè)款存

4、行510當日營業(yè)現(xiàn)金是否等于當日下午存行金額加次日早存款金額1020下班之前未存入的營業(yè)現(xiàn)金，收銀是否交接給店長，由店長秘密存放1020下班之前未存入的營業(yè)現(xiàn)金，店長是否與收銀交接，店長放入保險柜，鑰匙由收銀保管1020是否有營業(yè)款累計多日存行50100嚴禁門鑰匙和保險柜鑰匙同一人保管50100是否有挪用現(xiàn)金、刷卡取現(xiàn)等違規(guī)行為20050014進銷存手工帳管理字跡工整，不允許亂涂亂畫510原始單據(jù)需粘貼（倉庫調撥出庫單、店鋪退貨單、店內

5、調撥單），需有收貨人簽字510當日若對某一類別貨品進行明細盤點，盤點后需由盤點人在該類別簽字處寫上實盤數(shù)量并簽名，注明盤點時間510全店鋪人員在部門底下空白處簽字確認51015庫存管理套西、單西各抽查10款（錯一個罰1元）夾克、毛衫、T恤各抽查10款（錯一個罰1元）襯衣、掛衫各抽查10款（錯一個罰1元）皮鞋、皮帶、錢包各抽查5款（錯一個罰1元）領帶、襪子及贈品點總數(shù)（差異當場補差價并少一個罰2元）每日上下班或交接班時按照公司安排當日盤點

6、大類明細50100大盤日需將全體員工簽字后的差異表于第二日早上8:30交于財務部50100大盤日差異表是否與系統(tǒng)差異相符5010012銷售數(shù)據(jù)的傳輸及時性店鋪是否在每周六前將上周截止周五之前的銷售數(shù)據(jù)全部傳回財務部510異常賬務的傳輸及時性，超過7天，財務不予做賬510每月1日須將上月截止月底的銷售明細單及銷售日報表、本月銷售總額、本月進銷存大類明細賬，傳回公司財務直營會計處510注:1、以上各處罰款金額只針對單個檢查項如有個別考核內容