狐步存貨會計崗位說明書

1、崗位名稱：狐步存貨會計（包括北體除器材外存貨會計）崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、鞋材采購的發(fā)票校驗1）生產(chǎn)內(nèi)鄞轉(zhuǎn)來的原始資料；2）數(shù)據(jù)錄入excel表格，利用相關(guān)函數(shù)進行核對；3）系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗。生成鞋材采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦物料正確二、鞋采購的發(fā)票校驗1）供應(yīng)商發(fā)票；2）票與倉庫收條、收貨單的初次核對；3）將收貨單的數(shù)據(jù)錄入excel表格，并運用相關(guān)函

2、數(shù)進行核對；4）系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗。生成鞋采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦1）款號正確；2）GRIR差異三、鞋銷售的賬務(wù)處理1）定期系統(tǒng)內(nèi)收貨情況；2）根據(jù)收貨，進行銷售的帳務(wù)處理：創(chuàng)建銷售定單—分配運行—創(chuàng)建軍交貨單—揀配輸出—發(fā)貨過帳；1）狐步財務(wù)出具發(fā)票；5）發(fā)票查收，及時交北體存貨會計進行帳務(wù)處理完成狐步對北體銷售的帳務(wù)處理及時出具發(fā)票SAP系統(tǒng)電腦1）及時進行帳務(wù)處理，保證北體及時入帳與驗票；2）創(chuàng)建銷售訂單

3、時，注意每張訂單凈價值控制在百萬元以內(nèi)有時某個銷售訂單或某個銷售訂單的某項物料未能正常運行，需SAP小組解決。四、原始單據(jù)的整理與郵寄1）末憑證的打印與整理好后交檔案會計裝訂（包括北體）2）當月進項稅統(tǒng)計資料；3）當月鞋材銷售明細；4）月末最后一天將上述資料整理郵寄狐步財務(wù)，保證財務(wù)資料及時入檔狐步財務(wù)資料及時入檔1）進項稅統(tǒng)計資料與帳面數(shù)一致；2）鞋材銷售明細與客戶數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦EMS1）及時郵寄，保證狐步正常驗票；2）數(shù)據(jù)的正

4、確性五、北體當月進項稅額的確認及轉(zhuǎn)帳核對北體包括器材在內(nèi)的采購發(fā)票的進項稅額與帳相符，并確認從待攤轉(zhuǎn)帳（包括在增值稅開票機上的錄入）。增值稅開票機六、北體進項發(fā)票抵扣聯(lián)的整理1）隨時收集交稅務(wù)會計驗票；2）收集各崗位抵扣運費進項的運費發(fā)票的復(fù)印件；3）月末裝訂成冊交檔案會計（每本25份）。裝訂機七、提供稅務(wù)會計所需報表填寫相關(guān)報表（目前有增值稅報稅附表）及時八、對帳1）季末打印對帳單，與供應(yīng)商對帳，經(jīng)常性供應(yīng)商每月對帳；2）收集對帳資料