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文檔簡介
1、10月度資金支出計劃表公司：江蘇上淮動力有限公司申報部門：制造部單位：元序號項目上月計劃執(zhí)行本月資金需求計劃備注上月計劃上月實際申報數審批數一、期初資金結余二、本月資金支出：66800水電費4000040000水電費40000材料消耗低值易耗品備品備件5600備品配件2600元，工裝制作委外及其它臨時費用3000元材料消耗油料500500叉車加油費用500元材料消耗輔助材料600生產輔料材料消耗勞保11002000安全消防用品2000元
2、輔助設備檢測費差旅費3000修理費2000直接燃料20000運輸費辦公費其他費用固定資產加班餐費200三、期末結余合計：48700制表人：審核：主管副總：1月度資金支出計劃表公司：江蘇上淮動力有限公司申報部門：制造部單位：元序號項目上月計劃執(zhí)行本月資金需求計劃備注上月計劃上月實際申報數審批數1一、期初資金結余2二、本月資金支出1177103水電費3500045000水電費450004材料消耗低值易耗品備品備件204003800維修用耗材
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