2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、一、臨時(shí)物資采購費(fèi)用管理流程臨時(shí)物資管理范圍:活動(dòng)贈(zèng)品、年節(jié)福利、招待費(fèi)用(禮品)等等各部門(校區(qū))臨時(shí)、少量、不做庫存管理、進(jìn)貨渠道不固化的采購行為。二、申請采購管理流程:1.采購申請:部門(校區(qū))負(fù)責(zé)人有臨時(shí)需求商品或服務(wù)(常規(guī)采購清單之外的商品或服務(wù))可自行向后勤部提出《臨時(shí)采購申請》,如情況緊急可先電話溝通確認(rèn)時(shí)候補(bǔ)填。2.物品采購:采購申請審核通過后(書面或電話審核),由部門(校區(qū))負(fù)責(zé)人組織采購執(zhí)行。采購費(fèi)用可先行墊付后期報(bào)

2、銷,也可以先向財(cái)務(wù)預(yù)支后期核銷,預(yù)支借款需總經(jīng)理簽字確認(rèn)方可執(zhí)行。采購付款標(biāo)準(zhǔn)如下:1)1千元以下由發(fā)起人自行采購自行付款。2)1千5千元由發(fā)起人和校辦方聯(lián)合采購,校辦方付款。3)5千元以上由發(fā)起人和校辦方聯(lián)合采購,財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬付款。3.單據(jù)傳遞:臨時(shí)采購費(fèi)用由部門(校區(qū))負(fù)責(zé)人憑審核后的《臨時(shí)采購申請》和采購原始票據(jù)每月3日前去財(cái)務(wù)填寫報(bào)銷單,走費(fèi)用報(bào)銷審核流程。4.費(fèi)用核銷:每月8日前財(cái)務(wù)人員審核臨時(shí)采購單據(jù),完成費(fèi)用入賬核銷。5.余量

3、管理:臨時(shí)采購商品原則上不做進(jìn)銷存管理,僅納入當(dāng)期部門(校區(qū))費(fèi)用核算,若物資實(shí)際使用量小于預(yù)估,余量物資由物資使用方在活動(dòng)結(jié)束后三天內(nèi)填寫《入庫單》經(jīng)總務(wù)后勤審核后收入倉庫做庫存管理。臨時(shí)物資采購費(fèi)用管理流程總務(wù)后勤審核確認(rèn)1千5千元總務(wù)后勤付款確認(rèn)入庫,納入庫存管理范疇部門(校區(qū)根據(jù)臨時(shí)需求提出臨時(shí)采購申請。組織物資采購行為1千元以內(nèi)自行采購付款每月3日前整理采購申請和采購票據(jù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核報(bào)銷。是否有余量有整理余量物資,填寫《入庫單》

4、轉(zhuǎn)總務(wù)后勤審核確認(rèn))財(cái)務(wù)三、5千元以上財(cái)務(wù)付款促銷贈(zèng)品采購管理流程:(贈(zèng)品余量最小化原則)每月8日前完成單據(jù)審核及費(fèi)用核銷入賬1.活動(dòng)申請:由活動(dòng)發(fā)起部門對(duì)活動(dòng)促銷贈(zèng)品進(jìn)行設(shè)計(jì)規(guī)劃(贈(zèng)品名稱、出樣陳列需求、預(yù)計(jì)發(fā)放量),提報(bào)總務(wù)后勤部審核。2.出樣采購:總務(wù)后勤部審核確認(rèn)后會(huì)同活動(dòng)發(fā)起部門對(duì)贈(zèng)品進(jìn)行“出樣采購”(可提前預(yù)支款項(xiàng)),確定供應(yīng)商和采購價(jià)格,按照出樣陳列數(shù)量采購贈(zèng)品,滿足活動(dòng)宣傳效果。3.發(fā)放登記:活動(dòng)執(zhí)行部門依據(jù)活動(dòng)計(jì)劃(活

5、動(dòng)時(shí)間)對(duì)參與活動(dòng)的消費(fèi)者進(jìn)行“贈(zèng)品發(fā)放登記”,待活動(dòng)結(jié)束后提報(bào)總務(wù)后勤部采購執(zhí)行。4.發(fā)放采購:總務(wù)后勤部按照活動(dòng)執(zhí)行部門提報(bào)的“贈(zèng)品發(fā)放登記”進(jìn)行余量采購(實(shí)際發(fā)放數(shù)量—出樣采購數(shù)量),到貨后及時(shí)分至各活動(dòng)執(zhí)行部門,并將采購單據(jù)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)按照前期“出樣采購”單價(jià)與供應(yīng)商做轉(zhuǎn)賬付款。5.贈(zèng)品發(fā)放:活動(dòng)執(zhí)行部門接收到贈(zèng)品后按照“贈(zèng)品發(fā)放登記”中的顧客信息通知顧客領(lǐng)取贈(zèng)品。6.余量回收:活動(dòng)結(jié)束后確認(rèn)多余的贈(zèng)品,由活動(dòng)發(fā)起部門匯總后

6、填寫入庫單轉(zhuǎn)總務(wù)后勤部審核確認(rèn),無誤后有后勤總務(wù)部做物資入庫管理。四、臨時(shí)物資采購管理制度:1.臨時(shí)采購商品及服務(wù)費(fèi)用報(bào)銷必須憑后勤部審核后的《臨時(shí)采購申請》方可自行,否則財(cái)務(wù)不予承認(rèn),費(fèi)用由采購方自行承擔(dān)。2.采購發(fā)起方未按付款標(biāo)準(zhǔn)組織相關(guān)部門聯(lián)合采購付款者,費(fèi)用由采購方自行承擔(dān)。3.臨時(shí)采購物資到貨品質(zhì)由采購發(fā)起人全權(quán)負(fù)責(zé):供應(yīng)商送貨過程中有破損、短缺和低質(zhì)情況,由采購發(fā)起人與供應(yīng)商溝通解決,物資發(fā)放和存放品質(zhì)由總務(wù)后勤部監(jiān)督,不符

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