日常辦公費用報銷制度及流程

1、日常辦公費用報銷制度及流程日常辦公費用報銷制度及流程為規(guī)范公司財務(wù)報銷制度，加強資金管理，節(jié)約開支，提高資金使用效為規(guī)范公司財務(wù)報銷制度，加強資金管理，節(jié)約開支，提高資金使用效益。根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況制定本規(guī)定。益。根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況制定本規(guī)定。第一條第一條日常公司費用主要包括電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、資料費，年檢費、差旅費等。第二條第二條費用報銷的一般規(guī)定(一)報銷人必須取

2、得相應(yīng)的合法票據(jù)且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。(二)填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。(三)報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。第三條第三條費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→總經(jīng)理審批→到會計處報銷。第四條第四條具體費用報銷制度及流程一、電話費報銷制度及流程一、電話費報銷制度及流程(一)費用標(biāo)準(zhǔn)1.移動

3、通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)管理制度規(guī)定。2固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。二、交通費報銷制度及流程二、交通費報銷制度及流程(一)費用標(biāo)準(zhǔn)：(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)總經(jīng)理同意后可以乘坐出租車(2)市內(nèi)因公

4、公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。3.其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。五、差旅費報銷制度及流程。五、差旅費報銷制度及流程。（一）費用標(biāo)準(zhǔn):視具體情況而定（二）費用標(biāo)準(zhǔn)的補充說明：1.住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)；2.實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返回時間為準(zhǔn)；3.伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費用標(biāo)準(zhǔn)實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，

5、特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補貼；4.宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷招待費；5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。（三）報銷流程1.出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費用項目等，出差申請單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務(wù)部按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。3.返回報銷：出差人員應(yīng)在回公