[學習]投資增長與周期統(tǒng)一模型

1、投資增長與周期統(tǒng)一模型的構建與分析 ——馬克思范疇基礎上的動態(tài)模型,,馬克思指出： 固定資本更新是經濟周期的物質基礎 本文，以價值、剩余價值和資本積累等馬克思的基本經濟范疇為基礎，建立投資增長與周期統(tǒng)一的動態(tài)模型，并對其給予分析。,一、投資增長與周期統(tǒng)一的動態(tài)模型二、投資增長與周期統(tǒng)一模型分析三、保持投資與宏觀經濟穩(wěn)定增長的相關原理,一、投資增長與周期統(tǒng)一的動態(tài)模型,1、

2、投資方程組。 為了分析的簡單化，假定投資量等于生產資料價值量，用 I 表示。投資平衡方程 　　　用上標 t 表示時期，在第 t 期，平衡狀態(tài)是,投資需求方程 在第 t 期，社會總生產資料的需求量為 其中， ε 是投資的倍加系數， 是 t 期的初

3、始投資量。,投資供給方程：生產滯后期 　　 用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表示剩余產品價值積累率。 因為所以，有,現實經濟中，資金量與生產出的產品有一個生產周期的滯后，我們將其稱為生產滯后期。 因此 將（1-6）式代入（1-5）式，可得,生產資金方程：投資的生產能力形成滯后期 現實

4、經濟中，第 t-1 期的投資到第 t 期才能形成生產能力，我們將其稱為投資的生產能力形成滯后期。 因此,投資方程組其中有4個變量：IS、ID、Ia、K。,2、投資增長與周期統(tǒng)一模型,由投資方程組，整理后得 （1-9）式是一個二階差分方程，其解為 （1-10）式就是投資增長與周期統(tǒng)一的動態(tài)模型。由此可以說明投資增長與周期的運動。,由于投資增長與周期的運動是宏觀經濟增長與周期運動的決定因素

5、，所以，（1-10）式也可以說明宏觀經濟增長與周期的運動。,二、投資增長與周期統(tǒng)一模型分析,1、投資增長與周期的對立統(tǒng)一投資增長　　　模型（1-10）式中 因此，第1項中的 ，第1項是一個隨著時間 t 而遞增的量，表明投資增長，如圖2-1所示。,圖2-1,投資的周期運行　　　 在模型（1-10）式第2項中的 ，因此，是一個周期

6、性變化的量，表明投資的周期運動，如圖2-2所示。 圖2-2,I2t,投資增長與周期統(tǒng)一　　　模型（1-10）式，表明了投資增長和周期運動的統(tǒng)一，如圖2-3所示。 圖2-3,從模型（1-10）式中，還可以看出， 投資增長與投資周期性波動是對立統(tǒng)一的，兩者的大小都取決于 r

7、x (資金積累率)這個同一因素。,資金積累率 rx 較高，將使投資增長較快，導致經濟增長較快，但是，這也將使投資周期性波動的震蕩幅度較高，導致經濟的不穩(wěn)定性增強； 相反，資金積累率 rx 較低，將使投資增長較低，導致經濟增長較慢，但是，這也將使投資周期性波動的震蕩幅度較低，導致經濟的穩(wěn)定性增強。,2、投資增長與周期運動的狀況,即 ，是個臨界值，決定著投資周期性運動的三種情況。,當

8、 時，（1-10）式第2項是收斂振蕩的，投資運動則如圖2-3所示。 圖2-3,當 時，（1-10）式第2項是等幅振蕩的，投資運動則如圖2-4所示。圖2-4,,當 時，（1-10）式第2項是發(fā)散振蕩的，投資運動則如圖2-5所示。圖2-5,圖2-3表示的是投資運動的常態(tài)。當然，在極端的情況下，也可能出現其他兩種情況。,三、保持投資與宏觀經濟穩(wěn)定增長的相關原理,1、縮減滯后期，

9、消除投資與經濟周期 模型（1-10）式的建立過程中，可以看出，投資周期性的形成是由于生產的滯后期和投資生產能力形成的滯后期。 因此，只要縮短投資的生產能力形成周期，縮短投資生產能力形成的滯后期，方程（1-9）式就可以成為一階差分方程，其解就不是周期性振蕩的，而是直線的。,假定：投資在當期就可以形成生產能力，即沒有“投資的生產能力滯后期”，這樣 有4個方程構成的投資方程組：

10、 其中有4個變量：IS、ID、Ia、K。由此，可以解出使社會總生產資料需求與供給達到動態(tài)平衡的初始投資量。,將投資方程組整理后得 （3-2）式是一個一階差分方程，其解為 （3-5）式可見，投資是單調遞增的，沒有周期性波動，如圖3-1所示。 圖3-1,從上面的分析，可以看到，要治理經濟周期性波動， 在宏觀上，

11、要精簡管理機構，簡化決策程序，加速投資能力形成速度，從而縮減投資能力形成滯后期。 在微觀上，一方面，企業(yè)也要簡化決策程序，加速投資能力形成速度，從而縮減投資能力形成滯后期；另一方面，企業(yè)要提高生產效率，縮短生產滯后期。,2、選擇合適的資金積累率，降低投資和經濟周期波動的幅度 如果資金積累率較高，那么，模型（1-10）式中的第1項 I1t 的值就較高，也就是投資增長較快，這將導致宏觀經濟增

12、長較快； 但是，同時，（1-10）式中的第2項 I2t 的值也較高，也就是投資周期性波動的震蕩幅度較高，這導致宏觀經濟的不穩(wěn)定性增強。,相反，如果資金積累率 rx 較低，那么，（1-10）式中的第1項 I1t 的值就較低，也就是投資增長較慢，這將導致宏觀經濟增長較慢； 但是，同時，（1-10）式中的第2項 I2t 的值也較低，也就是投資周期性波動的震蕩幅度較低，這導致宏觀經濟的穩(wěn)定性增強。