集團(tuán)審批流程

1、世茂企業(yè)管理公司授權(quán)審批流程世茂企業(yè)管理公司授權(quán)審批流程一、審批一、審批流程流程(一)總則總則1、根據(jù)《企業(yè)財(cái)務(wù)制度》和《世茂集團(tuán)授權(quán)審批權(quán)限表》制定。2、本辦法是關(guān)于世茂集團(tuán)公司進(jìn)行業(yè)務(wù)運(yùn)作時(shí)審批權(quán)限的流程。（二）（二）、合同簽署審批、合同簽署審批1.合同范圍：包括大修理改造合同、電梯維保合同、消防維保、租賃合同、固定資產(chǎn)采購(gòu)合同、酒店供應(yīng)品及各公司售賣品批量采購(gòu)合同等。2.合同的審批流程：申請(qǐng)人→部門經(jīng)理→項(xiàng)目負(fù)責(zé)人→管理中心總裁→

2、財(cái)務(wù)中心總裁→執(zhí)行董事→董事長(zhǎng)3.合同簽署權(quán)限：?新報(bào)合同：主要合同的內(nèi)容，包括合作單位選擇、計(jì)價(jià)、付款、結(jié)算方式等，經(jīng)辦部門需在公司招投標(biāo)小組會(huì)招投標(biāo)小組會(huì)上提前上報(bào)，經(jīng)會(huì)議討論決定。之后以《合同審批單》形式批準(zhǔn)確定，填寫《合同審批單》上報(bào)新合同，后附合同原件（或樣板）及相關(guān)呈批件復(fù)印件。金額2萬(wàn)元含以下或已經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的合同，審批至管理中心管理中心總裁總裁；金額2萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以下或已經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的合同，審批至執(zhí)行董事執(zhí)行董事；金額

3、5萬(wàn)元及以上上報(bào)的合同，審批至董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)。?補(bǔ)充協(xié)議及結(jié)算協(xié)議：原合同執(zhí)行過(guò)程中金額變更，或結(jié)算金額與原合同有差異，需重新進(jìn)行審批并簽訂補(bǔ)充或結(jié)算協(xié)議。重大合同變更或結(jié)算，按新合同審批權(quán)限審批。（三）（三）、合同類付款審批、合同類付款審批1.合同類付款：已簽署的合同（含補(bǔ)充、結(jié)算協(xié)議）及呈批件項(xiàng)下的付款。2.審批流程：2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批流程:申請(qǐng)人→部門負(fù)責(zé)人→會(huì)計(jì)審核→項(xiàng)目負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)中心總裁→管理中心總裁→執(zhí)行董事→董事長(zhǎng)3.其他

4、日常費(fèi)用審批流程：申請(qǐng)人→部門負(fù)責(zé)人→會(huì)計(jì)審核→項(xiàng)目負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)中心總裁→管理中心總裁→執(zhí)行董事→董事長(zhǎng)3.日常報(bào)銷具體分類、辦法及權(quán)限：i.業(yè)務(wù)招待：實(shí)行年度預(yù)算內(nèi)報(bào)銷制度，同時(shí)業(yè)務(wù)招待前報(bào)備財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人和管理中心負(fù)責(zé)人，每年年初制定業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。每月底財(cái)務(wù)中心根據(jù)報(bào)銷情況，統(tǒng)計(jì)已用額度。業(yè)務(wù)招待需按規(guī)定填寫業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單，根據(jù)業(yè)務(wù)招待單報(bào)銷費(fèi)用或領(lǐng)取物品。ii.交通費(fèi)：根據(jù)公司制定的交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)銷。iii.差旅費(fèi)。出差前

5、申請(qǐng)差旅4.審批權(quán)限0.5萬(wàn)元（含），審批至管理中心總裁管理中心總裁后執(zhí)行；0.5萬(wàn)元至2萬(wàn)元（含）審批至執(zhí)行董事執(zhí)行董事后執(zhí)行；2萬(wàn)元以上由董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行。董事長(zhǎng)審批月度資金計(jì)劃，超計(jì)劃的單獨(dú)審批。（七）（七）、壞賬核銷及審批、壞賬核銷及審批1.企業(yè)壞賬處理申請(qǐng)：是對(duì)企業(yè)確定無(wú)法收回的應(yīng)收賬款的處理申請(qǐng)。須報(bào)告：對(duì)方單位、金額、造成原因、產(chǎn)生時(shí)間、責(zé)任部門、責(zé)任人、處置意見。2.審批流程：申請(qǐng)人→部門負(fù)責(zé)人→會(huì)計(jì)審核→項(xiàng)目負(fù)責(zé)