基金清算流程

1、1基金清算流程1.清算情景：（1）到期清算：根據(jù)基金合同，基金于預(yù)定到期日進(jìn)行資產(chǎn)清算，清算主體為基金財(cái)產(chǎn)。（2）特殊清算：根據(jù)基金運(yùn)行狀況，如發(fā)生較大虧損或其他突發(fā)狀況，根據(jù)管理人和投資者協(xié)商結(jié)果或者行業(yè)法律規(guī)定進(jìn)行基金資產(chǎn)清算。2.清算時(shí)間：（1）到期清算：基金合同到期日（2）特殊清算：管理人公告的清算日3.清算流程（1）清算準(zhǔn)備：完成清算前一日的估值對(duì)賬。（如需T0清算需要管理人書(shū)面確認(rèn)清算當(dāng)日無(wú)交易，所有投資收益情況已確認(rèn)。）（

2、2）完成清算日估值，根據(jù)估值表出具清算報(bào)告。（3）托管人對(duì)清算日估值表和清算報(bào)告進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)。（4）管理人發(fā)出劃款指令給托管行。（5）托管行根據(jù)劃款指令，對(duì)投資者、管理人、行政管理人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、托管行等相關(guān)當(dāng)事人劃款清算。（6）清算結(jié)束，合同內(nèi)容正式終止。估值方基金管理人托管人估值表&清算報(bào)告清算劃款指令復(fù)核后的估值表&清算報(bào)告復(fù)核確認(rèn)結(jié)果銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金管理費(fèi)&管理人業(yè)績(jī)報(bào)酬行政管理費(fèi)托管費(fèi)投資人清算款4.清算報(bào)告附件一為清算報(bào)

3、告樣本。3一、截止一、截止XXXX年XX月XX日（合同終止日）的資產(chǎn)負(fù)債明細(xì)日（合同終止日）的資產(chǎn)負(fù)債明細(xì)單位：人民幣元注：截止XXXX年XX月XX日，單位凈值為XXX，資產(chǎn)凈值XXXXXX元。二、清算事項(xiàng)說(shuō)明二、清算事項(xiàng)說(shuō)明一）一）、XXXX基金基金管理計(jì)劃簡(jiǎn)介管理計(jì)劃簡(jiǎn)介1、基本情況XXXX基金管理計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理計(jì)劃”）已向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)辦理備案登記。本基金資產(chǎn)管理計(jì)劃由XXXX公司公司作為管理人，由XXXX公司

4、公司作為托管人，于XXXX年XX月XX日正式成立。設(shè)立時(shí)共計(jì)人民幣XXXX元，折XXXX份基金資產(chǎn)管理計(jì)劃份額。2、清算原因本基金資產(chǎn)管理計(jì)劃約定于XXXX年XX月XX日終止。本基金資產(chǎn)管理計(jì)劃于XXXX年XX月XX日開(kāi)始進(jìn)行清算。二）二）、清算情況、清算情況XXXX年XX月XX日清算組對(duì)基金本資產(chǎn)管理計(jì)劃的資產(chǎn)、負(fù)債進(jìn)行清算，全部清算工作按清算原則和清算手續(xù)進(jìn)行。具體清算情況如下：1、資產(chǎn)處置情況（1）將本基金資產(chǎn)管理計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)實(shí)收