_____證券投資基金2004年第三季度報告_4362

1、交銀施羅德藍(lán)籌股票證券投資基金2009年年度報告第1頁共55頁交銀施羅德藍(lán)籌股票證券投資基金交銀施羅德藍(lán)籌股票證券投資基金20092009年年度報告年年度報告20092009年1212月3131日基金管理人：交銀施羅德基金管理有限公司基金管理人：交銀施羅德基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司報告送出日期：報告送出日期：二〇一〇年三月三十日年三月三十日交銀施羅德藍(lán)籌股票證券投資基金200

2、9年年度報告第3頁共55頁1.21.2目錄目錄11重要提示及目錄重要提示及目錄.....................................................................................................................21.1重要提示........................................................

3、...................................................................222基金簡介基金簡介.................................................................................................................................52.1基金基本情況...

4、................................................................................................................52.2基金產(chǎn)品說明..................................................................................................

5、.................52.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................52.4信息披露方式...................................................................................

6、................................62.5其他相關(guān)資料...................................................................................................................633主要財務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況主要財務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況....................

7、.............................................63.1主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)...............................................................................................63.2基金凈值表現(xiàn).......................................................

8、............................................................73.3過去三年基金的利潤分配情況.......................................................................................844管理人報告管理人報告...........................................

9、..................................................................................94.1基金管理人及基金經(jīng)理情況...........................................................................................94.2管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明.....

10、............................................104.3管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明.............................................................104.4管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明.............................................114.5管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場

11、及行業(yè)走勢的簡要展望.............................................114.6管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況.............................................................124.7管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明.......................................................

12、..134.8管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明.............................................................1455托管人報告托管人報告.......................................................................................................................

13、....145.1報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明.................................................................145.2托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明145.3托管人對本年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見.................1466審計報告審計報告........................

14、.......................................................................................................1477年度財務(wù)報表年度財務(wù)報表.....................................................................................................

15、..................157.1資產(chǎn)負(fù)債表.....................................................................................................................157.2利潤表...................................................................

16、..........................................................177.3所有者權(quán)益（基金凈值）變動表.................................................................................187.4報表附注.....................................................

17、....................................................................1988投資組合報告投資組合報告.......................................................................................................................398.1期末基金資產(chǎn)組合情況..

18、...............................................................................................398.2期末按行業(yè)分類的股票投資組合.................................................................................398.3期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序

19、的所有股票投資明細(xì).....................408.4報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動.............................................................................428.5期末按債券品種分類的債券投資組合........................................................................

20、.468.6期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì).................468.7期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì).....468.8期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì).................478.9投資組合報告附注...........................................................

21、..............................................4799基金份額持有人信息基金份額持有人信息...........................................................................................................479.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu).......................