鵬華中證信息技術(shù)指數(shù)分級(jí)

1、1鵬華中證信息技術(shù)指數(shù)分級(jí)證券投資基金托管協(xié)議基金管理人：鵬華基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司二零一四年四月41目錄一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人.....................................................3二、基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則.........................................4三、基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查.......

2、..........................5四、基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)核查......................................10五、基金財(cái)產(chǎn)的保管........................................................11六、指令的發(fā)送、確認(rèn)及執(zhí)行................................................14七、交易及

3、清算交收安排....................................................17八、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算............................................21九、基金收益分配..........................................................26十、基金信息披露.......................

4、...................................27十一、基金費(fèi)用............................................................29十二、基金份額持有人名冊(cè)的保管............................................31十三、基金有關(guān)文件檔案的保存.......................................

5、.......32十四、基金管理人和基金托管人的更換........................................33十五、禁止行為............................................................35十六、托管協(xié)議的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算................................36十七、違約責(zé)任.....................

6、.......................................38十八、爭(zhēng)議解決方式........................................................39十九、托管協(xié)議的效力......................................................40二十、其他事項(xiàng).......................................