行政事業(yè)單位工程項目內(nèi)部控制制度

1、XX單位建設(shè)項目的內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為了加強XX單位工程項目的內(nèi)部控制，防范工程項目管理中的差錯與舞弊，提高工程項目建設(shè)和投資效益，依據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》《中華人民共和國政府采購法》等法律法規(guī)，并結(jié)合本單位實際。根據(jù)XX單位《內(nèi)部控制制度——基本規(guī)范》制定本制度。第二條本制度適用于XX單位及所屬各部門。第二章組織機構(gòu)及職責(zé)第三條工程項目領(lǐng)導(dǎo)小組是單位工程項目的領(lǐng)導(dǎo)決策機構(gòu)，由單位負(fù)責(zé)人、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相關(guān)職能科室負(fù)

2、責(zé)人組成。（一）工程項目領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)：1、貫徹落實國家和地方關(guān)于工程項目的方針政策；2、研究決定單位工程項目建設(shè)的重大事項；3、審批工程項目申報材料和建設(shè)方案；4、監(jiān)督檢查工程項目活動的全過程；5、負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的其他審批事項。（二）工程項目管理辦公室為工程項目領(lǐng)導(dǎo)小組的辦事機構(gòu)，由單位主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能科室人員及相關(guān)專業(yè)人員組成。工程項目辦公室負(fù)責(zé)人職責(zé)：1、組織開展工程項目的調(diào)查研究；2、組織做好工程項目建設(shè)方案的擬訂工作；3、組

3、織做好工程項目施工、監(jiān)理單位選定工怍；4、指導(dǎo)協(xié)調(diào)各項工程項目的建設(shè)；5、負(fù)責(zé)相關(guān)文件材料的報批工作；6組織做好工程項目實施過程中投訴受理、處理工作；7領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的其他相關(guān)事務(wù)。（三）會計人員職責(zé)：1、核對工程項目業(yè)務(wù)相關(guān)原始憑證和文件；（四）工程項目建設(shè)施工中，投資增加的授權(quán)審批：1、超出預(yù)算____%以內(nèi)的，由工程項目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，按照內(nèi)部管理程序進行調(diào)控；2、超過____%的，應(yīng)上報上級主管部門批準(zhǔn)后調(diào)整計劃并增加投資。第五條工

4、程項目招標(biāo)批準(zhǔn)流程：（一）工程項目總投資在____萬元以上（含____萬元）的工程項目，原則上均采用公開招標(biāo)的形式。采取其他招標(biāo)方式，需經(jīng)單位工程項目管理辦公室或上級主管部門審批同意后，方可執(zhí)行。（二）工程相關(guān)管理辦公室負(fù)責(zé)對投標(biāo)申請人進行資格預(yù)審，確定投標(biāo)人名單后，發(fā)送出投標(biāo)邀請函。（三）評價小組對招標(biāo)文件進行評定，確定第一中標(biāo)人和順序備選中標(biāo)人，或提交中標(biāo)候選人名單，由工程項目領(lǐng)導(dǎo)委員會采取記名投票方式定標(biāo)，訂立書面合同。第六條工程

5、項目進度款支付批準(zhǔn)流程（一）由承包商提出工程項目款支付申請，并提供工程量完成情況說明、工程價款結(jié)算表以及其他相關(guān)證明材料，報監(jiān)理單位審核。（二）監(jiān)理單位簽署結(jié)論性意見和需要說明的事項后，工程項目管理辦公室對支付申請進行復(fù)核，并在申請上簽署復(fù)核意見，報工程項目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（三）工程項目領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過后，由計劃財務(wù)處相關(guān)人員核對發(fā)票或收款憑據(jù)、收款單位、銀行賬號等內(nèi)容后辦理款項支付手續(xù)。第七條竣工決算批準(zhǔn)流程（一）單位辦公室依據(jù)主管對竣