期貨日內(nèi)短線交易技巧

1、期貨日內(nèi)短線交易技巧（轉(zhuǎn)載）期貨交易的活躍性和“T0“的交易方式，使得短線交易者有了較大的活動(dòng)空間和短線獲利機(jī)會(huì)，尤其是在那些投機(jī)性較強(qiáng)，日內(nèi)波動(dòng)較大的品種上，短線機(jī)會(huì)更為豐富，一天跑幾個(gè)來回的機(jī)會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)。本文試對(duì)短線交易方面的一些問題作一粗淺討論。一、為什么要選擇短線交易方式我們選擇短線交易的主要理由有以下幾點(diǎn)：1、期貨行情瞬息萬變，經(jīng)常性會(huì)受到某種突發(fā)性的消息、政策、意外事件以及外盤商品期貨走勢(shì)的影響，做短線有助于規(guī)避此類風(fēng)險(xiǎn)。2

2、、有利即取，落袋為安；不利就逃，不冒大的風(fēng)險(xiǎn)。3、積少成多，集腋成裘。短線交易通常每次只能賺取百分之幾的利潤(rùn)，但多跑幾個(gè)來回后，累積起來的利潤(rùn)就有可能很可觀。4、每日結(jié)算，不持倉(cāng)過夜使得資金處于高度靈活狀態(tài)，有助于應(yīng)付日常生活工作中對(duì)資金不時(shí)之需。5、每日的盈虧清清楚楚，有助于自已總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，輕裝上陣。在有事不能到場(chǎng)參與交易時(shí)，不心象有持倉(cāng)的投資者那樣一邊在做其他事情，一邊還在擔(dān)心自己的持倉(cāng)。二、短線交易的原則1、順應(yīng)當(dāng)日趨勢(shì)而為，并嚴(yán)格

3、止損。因?yàn)槭侨諆?nèi)短線，我們操作的主要思路是順應(yīng)當(dāng)日的技術(shù)走勢(shì)，因此前一日的收盤價(jià)就具有重要的技術(shù)意義。通常情況下跌破前日收盤價(jià)放空，漲上收盤價(jià)做多。2、入市出場(chǎng)的時(shí)機(jī)主要參考短線技術(shù)指標(biāo)特別是CDP指標(biāo)，止損價(jià)的選擇通常以前期的高低點(diǎn)以及短期均線指標(biāo)為主。3、短線交易比較適合盤整形態(tài)時(shí)的交易，在期價(jià)振蕩區(qū)間的上沿賣空，在振蕩區(qū)間的下沿做多。在極度利多和極度利空的走勢(shì)中要避免逆大勢(shì)的操作，因?yàn)榇藭r(shí)技術(shù)指標(biāo)可能會(huì)鈍化，走勢(shì)變化較快，應(yīng)短線順

4、勢(shì)單方向做單，以控制風(fēng)險(xiǎn)。三、短線交易的主要風(fēng)險(xiǎn)短線交易的風(fēng)險(xiǎn)主要來自以下兩個(gè)方面：一方面是在某種商品價(jià)格趨勢(shì)形成后，期價(jià)會(huì)朝某個(gè)方向運(yùn)動(dòng)很大一段距離，短線交易者經(jīng)常要將原本持倉(cāng)不動(dòng)即可輕松賺取的利潤(rùn)變成一小段一小段的小盈利，從而大大降低了贏利率，增加了交易風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，某些時(shí)候在市場(chǎng)趨勢(shì)一邊倒的情況下，不能僅憑短線指標(biāo)去逆勢(shì)做單，以防止期價(jià)突然的大幅啟動(dòng)來不及止損所造成的大損失。短線交易有助于投資者培養(yǎng)對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的敏銳的感覺，使我們

5、每天在面對(duì)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)時(shí)沒有以往的負(fù)擔(dān)，從而保持一種良好的心態(tài)。當(dāng)然，短線交易也存在較明顯的缺陷，也就是上面已經(jīng)談到的短線交易風(fēng)險(xiǎn)。如何發(fā)揮短線交易的優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)盡量克服其固有的缺陷，應(yīng)成為一個(gè)優(yōu)秀的投資者要考慮的主要問題。在筆者看來，這其實(shí)是如何識(shí)別大勢(shì)的問題，在趨勢(shì)明確的時(shí)候單方向做單，并中長(zhǎng)期持有；在趨勢(shì)不明顯的時(shí)候，短線做單有利就跑可能是一種較佳的操作方式。散戶也能炒期貨與以往相比，現(xiàn)代社會(huì)為人們提供了更多的成功機(jī)會(huì)。以前，如果你有

6、一筆錢，恐怕只能存到銀行里；現(xiàn)在，我們可以有很多選擇，如炒股、買國(guó)債、做點(diǎn)小生意等等。不過，還有一條很好的投資渠道人們不太容易想到，那就是投資期貨。目前管理層在期貨市場(chǎng)出臺(tái)了一系列的利好措施，這更為投資者的參與提供了便利。提起期貨，人們往往會(huì)聯(lián)想到一些在國(guó)際金融市場(chǎng)上呼風(fēng)喚雨、縱橫捭闔的金融巨鱷，由此大家也容易有這樣的想法：炒期貨需要大量的資金，不是你我小散戶能玩的。其實(shí)并非如此，炒期貨并不需要比炒股票更多的資金量。并且以筆者多年的經(jīng)驗(yàn)

7、來講：炒期貨為定的交易方法，這是投資者經(jīng)過長(zhǎng)期的市場(chǎng)實(shí)踐建立起來適合自己個(gè)性的交易方法。同樣交易方法，不同的投資者運(yùn)用起來的實(shí)際效果卻是相去甚遠(yuǎn)，這就是其中人與人之間個(gè)性差異。因此，這就要求我們最后能夠?qū)ふ业揭环N可以進(jìn)行機(jī)械操作的交易方法，它應(yīng)該是不受任何主客觀因素的影響。三、嚴(yán)格的資金管理如果說有正確的市場(chǎng)理念與完善的市場(chǎng)操作原則是期市投資的利器，那么嚴(yán)格的資金管理則是期市投資的成功之本。建立完善的市場(chǎng)操作原則中最重要的部分就是形成嚴(yán)

8、格的資金管理，保證金交易是期貨市場(chǎng)特點(diǎn)，也使很多投資者不能把握住自己。很多投資者最終因?yàn)闆]有嚴(yán)格資金管理而最終歸于失敗。資金管理沒有固定的模式，因人而異，筆者的觀點(diǎn)是永遠(yuǎn)只用30%的資金做第一筆交易，30%的資金順勢(shì)加碼，將止損價(jià)位定在能夠承受的范圍內(nèi)。四、遵守紀(jì)律尊重趨勢(shì)在擁有完善的交易方法和嚴(yán)格的資金管理制度之后，剩下的就是在實(shí)際操作中的交易紀(jì)律問題。嚴(yán)格執(zhí)行既定的交易方法和資金管理，一旦出現(xiàn)不理想的交易結(jié)果要勇于承擔(dān)結(jié)果。同時(shí)不要

9、對(duì)行情做任何預(yù)測(cè)，尊重趨勢(shì)理智地做每一筆交易。對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的預(yù)測(cè)往往會(huì)禁錮投資者思路，從而影響交易紀(jì)律的遵守。市場(chǎng)對(duì)每一個(gè)人都是公平的，相信如果能做到上訴的幾點(diǎn)，最后的成功會(huì)垂青你。期貨日內(nèi)交易技巧簡(jiǎn)介：開盤陰陽：以9點(diǎn)0分開盤三根（5分鐘收盤K線圖）序號(hào)類別分時(shí)K線暗示內(nèi)容措施可能收備注1連續(xù)三上三陽開泰飆漲走勢(shì)，量大出貨，否則守倉(cāng)大陽盯量2連續(xù)三下三只烏鴉重挫走勢(shì)，只要反彈，立即...關(guān)鍵字：短線開盤陰陽：以9點(diǎn)0分開盤三根（5分鐘收

10、盤K線圖）序號(hào)類別分時(shí)K線暗示內(nèi)容措施可能收備注1連續(xù)三上三陽開泰飆漲走勢(shì)，量大出貨，否則守倉(cāng)大陽盯量2連續(xù)三下三只烏鴉重挫走勢(shì)，只要反彈，立即出貨大陰隨逃3二上一下二陽一小陰震蕩走勢(shì)，后市看好逢高減磅，逢低吸納中陽陰須小4一上二下二只烏鴉拉高出貨，后市看壞逢高減磅，后市下跌中陰陽線小5二下一上二陰一陽急跌探底，后市不明逢高肩膀，觀望為主下影陰陽大小6一下二上一陰二陽震蕩探底，后市趨好觀望為主，謹(jǐn)慎吸納下影陰陰大小7一上一下再一上二陽夾

11、一陰震蕩走勢(shì)，后市看好持股待漲，逢低吸納中陽陰須小8一下一上再一下二陰夾一陽跌幅較大，尾市殺跌只要反彈，立即出貨中陰陽須小9三不創(chuàng)新高可小陰小陽三次不過，短時(shí)頂部層層阻力，商場(chǎng)觀望上影陰陽小K線10三不創(chuàng)新低可小陰小陽三次不破，短時(shí)支撐走勢(shì)不強(qiáng)，逢低少吸下影陰陽小K線1、選擇市場(chǎng)。評(píng)估市場(chǎng)當(dāng)前的波動(dòng)程度是否足夠（考慮手續(xù)費(fèi)的情況下）。如果波動(dòng)不足而貿(mào)然入市，即使你運(yùn)氣好，不虧，頂多也是落得個(gè)白交手續(xù)費(fèi)的下場(chǎng)；2、根據(jù)你的客觀條件和特長(zhǎng)，