財(cái)務(wù)工作手冊(cè)(試行版)

1、160新華卓越健康投卓越健康投資管理有限公司管理有限公司健管中心健管中心財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)工作手冊(cè)（工作手冊(cè)（試行版）行版）（財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)內(nèi)部文件，內(nèi)部文件，嚴(yán)禁外泄）禁外泄）第一章總則..............................................................................................................................3第二章財(cái)務(wù)崗位

2、設(shè)置及崗位職責(zé)、工作內(nèi)容........................................................................3一、財(cái)務(wù)主管............................................................................................................................3二、會(huì)計(jì)

3、....................................................................................................................................5三、出納兼收銀................................................................................

4、........................................6第三章財(cái)務(wù)工作時(shí)間安排......................................................................................................7一、月度主要工作時(shí)間安排.....................................................

5、...............................................7二、季度主要工作時(shí)間安排....................................................................................................8三、年度主要工作時(shí)間安排...............................................

6、.....................................................8第四章財(cái)務(wù)內(nèi)部牽制..............................................................................................................9第五章會(huì)計(jì)核算操作指南...................................

7、...................................................................9一、總則....................................................................................................................................9二、主要業(yè)務(wù)核算操作指南...

8、...............................................................................................10第六章收銀員前臺(tái)收費(fèi)操作指南.........................................................................................17第七章費(fèi)用控制操作指南.......

9、.............................................................................................18一、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo).......................................................................................................................

10、...18二、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核..................................................................................................................30第八章資金管理操作指南................................................................................

11、....................34一、銀行賬戶管理操作指南..................................................................................................34二、資金計(jì)劃編制及上報(bào)指南.........................................................................

12、.....................42三、資金結(jié)算管理操作指南..................................................................................................43四、銀行對(duì)賬操作指南...........................................................................

13、...............................44五、籌建期備用金管理操作指南..........................................................................................44第九章健康服務(wù)卡操作指南.....................................................................

14、............................46第十章發(fā)票開(kāi)具操作指南....................................................................................................47一、團(tuán)體體檢開(kāi)票.....................................................................

15、.............................................47360一一一總則總則一、目的本財(cái)務(wù)工作手冊(cè)以指導(dǎo)日常財(cái)務(wù)工作為主要目的，不能作為財(cái)務(wù)制度使用，如有與公司發(fā)布的財(cái)務(wù)制度相抵觸的以財(cái)務(wù)制度為準(zhǔn)。本財(cái)務(wù)手冊(cè)主要列示了財(cái)務(wù)部分工及主要工作的操作方式，同時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)工作中易出現(xiàn)問(wèn)題的業(yè)務(wù)進(jìn)行了統(tǒng)一規(guī)范，形成標(biāo)準(zhǔn)化操作。二、使用范圍本財(cái)務(wù)工作手冊(cè)適用于各健管中心。一一一財(cái)務(wù)崗財(cái)務(wù)崗位設(shè)置及置及崗位職責(zé)職責(zé)、