制造企業(yè)2015年年終盤點計劃

1、2015年年終盤點計劃年年終盤點計劃一、一、目的：目的：為指導公司各部門按時核實為指導公司各部門按時核實公司公司存貨及固定資產(chǎn)情況，確保存貨及固定資存貨及固定資產(chǎn)情況，確保存貨及固定資產(chǎn)能夠賬實相符，降低公司資產(chǎn)流失風險，產(chǎn)能夠賬實相符，降低公司資產(chǎn)流失風險，明晰各類資產(chǎn)的數(shù)量和狀態(tài)，加強明晰各類資產(chǎn)的數(shù)量和狀態(tài)，加強企業(yè)資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效率。企業(yè)資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效率。二、盤點時間：二、盤點時間：2009年12月30日8時至

2、時至31日中午日中午12時停產(chǎn)盤點。時停產(chǎn)盤點。三、盤點范圍：三、盤點范圍：1、倉庫所有的原材料、產(chǎn)成品、包裝物等、倉庫所有的原材料、產(chǎn)成品、包裝物等。A、不包括未開收料入庫單的暫收供應商送貨不包括未開收料入庫單的暫收供應商送貨；B、不包括已開出庫單暫未出庫的產(chǎn)成品不包括已開出庫單暫未出庫的產(chǎn)成品；2、車間的在制品（包括成品、樣品、車間的在制品（包括成品、樣品（電力互感器樣品）（電力互感器樣品）、半成品、原材料）、半成品、原材料）3、外

3、發(fā)加工材料及暫存其他公司的材料；、外發(fā)加工材料及暫存其他公司的材料；4、生產(chǎn)部、技術部模具；、生產(chǎn)部、技術部模具；5、生產(chǎn)部、技術部、行政部固定資產(chǎn)；、生產(chǎn)部、技術部、行政部固定資產(chǎn)；6、生產(chǎn)部、技術部、行政部工具、低值易耗品、生產(chǎn)部、技術部、行政部工具、低值易耗品(辦公用具辦公用具)；四、盤點對象：四、盤點對象：深圳子公司、江西子公司兩地全部存貨、固定資產(chǎn)、模具、工具、低值易深圳子公司、江西子公司兩地全部存貨、固定資產(chǎn)、模具、工具、低

4、值易耗品等。耗品等。五、五、盤點人員職責盤點人員職責1、財務部會計人員：相互配合，負責存貨財務部會計人員：相互配合，負責存貨、固定資產(chǎn)、模具、工具、低值、固定資產(chǎn)、模具、工具、低值易耗品復易耗品復盤工作，編制盤盈盤虧報表及督促盤工作，編制盤盈盤虧報表及督促所有資產(chǎn)管理部門所有資產(chǎn)管理部門查找盤盈盤虧原查找盤盈盤虧原因等.2、倉庫人員：負責具體盤點及配合抽盤倉庫人員：負責具體盤點及配合抽盤復盤復盤工作，編制盤點報表及核查盤工作，編制盤點報

5、表及核查盤盈盤虧原因。盈盤虧原因。3、車間統(tǒng)計人員：負責車間車間統(tǒng)計人員：負責車間成品、樣品（電力互感器樣品）成品、樣品（電力互感器樣品）半成品半成品、原材、原材料盤點及配合抽盤盤點及配合抽盤復盤復盤工作，編制工作，編制在制品盤點報表。盤點報表。B、營銷部負責倉庫全部成品及生產(chǎn)部電力互感器樣品，、營銷部負責倉庫全部成品及生產(chǎn)部電力互感器樣品，C、品質部負責生產(chǎn)部互感器、變壓器、電力互感器全部物料，、品質部負責生產(chǎn)部互感器、變壓器、電力互

6、感器全部物料，D、人力資源部負責行政部全部財產(chǎn)，、人力資源部負責行政部全部財產(chǎn)，E、部術一部、二部負責本部門固定資產(chǎn)、模具、工具、低值易耗品。、部術一部、二部負責本部門固定資產(chǎn)、模具、工具、低值易耗品。9、復盤分工：、復盤分工：A、陳茜負責倉庫、陳茜負責倉庫全部全部原材料，原材料，B、顏海燕負責生產(chǎn)部全部物料，、顏海燕負責生產(chǎn)部全部物料，C、徐裕丹負責倉庫全部成品，、徐裕丹負責倉庫全部成品，D、劉思思負責固定資產(chǎn)、模具、工具、低值易耗品

7、（、劉思思負責固定資產(chǎn)、模具、工具、低值易耗品（30日前完成初盤、日前完成初盤、31上午復盤工作）；上午復盤工作）；10、劉思思負責現(xiàn)金、銀行存款盤點。、劉思思負責現(xiàn)金、銀行存款盤點。七、盤點方式：七、盤點方式：1、各（各級）實物負責人應清楚（本級）管理的資產(chǎn)所在位置，盤點前對物、各（各級）實物負責人應清楚（本級）管理的資產(chǎn)所在位置，盤點前對物料進行分類整理，便于初盤抽盤復盤。料進行分類整理，便于初盤抽盤復盤。2、本次盤點范圍依據(jù)實物管

8、理責任劃分。、本次盤點范圍依據(jù)實物管理責任劃分。A、無論實物存放地點在哪，只要是歸某部門管理的存貨，就由該部門負責無論實物存放地點在哪，只要是歸某部門管理的存貨，就由該部門負責盤點，防止漏盤。盤點，防止漏盤。B、盡管存貨存放在某部門，但不屬該部門管理則不能盤點，防止重盤盡管存貨存放在某部門，但不屬該部門管理則不能盤點，防止重盤。3、盤點期間倉庫物料禁止流動，車間停產(chǎn)，如確因生產(chǎn)需要不能停產(chǎn)的（需、盤點期間倉庫物料禁止流動，車間停產(chǎn)，如確

9、因生產(chǎn)需要不能停產(chǎn)的（需提前通知財務部、倉庫）可提前一天將生產(chǎn)所需物料領出，車間各生產(chǎn)線合理提前通知財務部、倉庫）可提前一天將生產(chǎn)所需物料領出，車間各生產(chǎn)線合理安排生產(chǎn)，應保證在該線盤點時停止生產(chǎn)，待盤點結束后方可繼續(xù)生產(chǎn)。安排生產(chǎn)，應保證在該線盤點時停止生產(chǎn)，待盤點結束后方可繼續(xù)生產(chǎn)。4、所有物品、物料均用盤點表進行盤點；、所有物品、物料均用盤點表進行盤點；5、盤點人員用點數(shù)、稱重等方式確認存貨的實有數(shù)量，填寫盤點表、票，、盤點人員用

10、點數(shù)、稱重等方式確認存貨的實有數(shù)量，填寫盤點表、票，并將盤點票貼在實物上，供抽盤及復盤人員進行核對。并將盤點票貼在實物上，供抽盤及復盤人員進行核對。6、生產(chǎn)部以生產(chǎn)訂單為單位進行盤點，未做成成品的半成品全部折算成原材、生產(chǎn)部以生產(chǎn)訂單為單位進行盤點，未做成成品的半成品全部折算成原材料進行盤點。生產(chǎn)部盤點票及盤點匯總表必須標明規(guī)格型號和訂單號。料進行盤點。生產(chǎn)部盤點票及盤點匯總表必須標明規(guī)格型號和訂單號。7、將盤點結果輸入將盤點結果輸入E