金蝶kis迷你版標(biāo)準(zhǔn)版現(xiàn)金流量表指定方法(2)

1、17、在如下所示的T型賬戶(hù)中，我們開(kāi)始具體定義現(xiàn)金流量表的主表。首先解釋一下該表的界面設(shè)置。大家可以看到T型賬戶(hù)分左右兩邊，分別標(biāo)識(shí)為“借方”和“貸方”，其含義表示：左邊一列數(shù)據(jù)為“現(xiàn)金類(lèi)科目在借方，然后對(duì)方科目分別為現(xiàn)金類(lèi)科目或非現(xiàn)金類(lèi)科目”，而右邊一列數(shù)據(jù)則表示“現(xiàn)金類(lèi)科目在貸方，然后對(duì)方科目分別為現(xiàn)金類(lèi)科目或非現(xiàn)金類(lèi)科目”。這就說(shuō)明，左邊一列數(shù)據(jù)為“現(xiàn)金流入”，右邊一列數(shù)據(jù)則為“現(xiàn)金流出”。此外，相關(guān)制度規(guī)定“在憑證中，借貸方都為

2、現(xiàn)金類(lèi)科目或借貸方都為非現(xiàn)金類(lèi)科目的，不產(chǎn)生現(xiàn)金流量”，因此，從橫向上看，對(duì)方科目為“現(xiàn)金類(lèi)”的數(shù)據(jù)是不產(chǎn)生現(xiàn)金流量的，也就不需要去指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目了?？傊F(xiàn)在需要指定的只有對(duì)方科目為非現(xiàn)金類(lèi)科目的數(shù)據(jù)，且左邊一列為現(xiàn)金流入項(xiàng)目，右邊一列為現(xiàn)金流出項(xiàng)目?，F(xiàn)在，我們就開(kāi)始具體講解如何去指定主表的現(xiàn)金流量項(xiàng)目。18、我們首先定義左邊一列的現(xiàn)金流入項(xiàng)目。用鼠標(biāo)對(duì)準(zhǔn)左邊一列的“非現(xiàn)金類(lèi)”行點(diǎn)右鍵，選擇“按下級(jí)科目展開(kāi)”，如下圖所示：19、選擇

3、按下級(jí)科目展開(kāi)后，所有5月份的貸方非現(xiàn)金類(lèi)科目依次匯總排列，您可以繼續(xù)對(duì)準(zhǔn)某對(duì)方科目點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵并選擇“按下級(jí)科目展開(kāi)”一直展開(kāi)到該科目的最明細(xì)為止，如下圖：20、您甚至可以在已經(jīng)展開(kāi)到最明細(xì)科目時(shí)，對(duì)準(zhǔn)該最明細(xì)科目點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵選擇“顯示憑證”，如上圖所示，則系統(tǒng)將進(jìn)入該明細(xì)科目的憑證分錄窗口，如下圖所示。那么，究竟應(yīng)該展開(kāi)到哪一級(jí)呢？是匯總科目？最明細(xì)科目？還是憑證分錄呢？那就要看貴公司某科目的所有下級(jí)明細(xì)或憑證分錄所對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目2

4、3、假設(shè)我們指定了該例中1122科目的流入項(xiàng)目為“銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”，這時(shí)候，我們可以先不指定其它科目，暫時(shí)退出T型賬戶(hù)，進(jìn)入“現(xiàn)金流量表”看一下效果，如下圖所示。現(xiàn)在理解在金蝶軟件中制作現(xiàn)金流量表是怎么回事了。其實(shí)，也就是將科目或分錄與現(xiàn)金流量項(xiàng)目進(jìn)行一一關(guān)系指定罷了。24、在T型賬戶(hù)中，按如上說(shuō)明指定好所有的現(xiàn)金流入流出項(xiàng)目（左右兩列的非現(xiàn)金類(lèi)行都要指定）后，我們就可以進(jìn)行附表的定義了。因?yàn)橐粡埻暾默F(xiàn)金流量表是包含主表