費用核銷制度

1、費用核銷制度費用核銷制度第一部分第一部分總則總則(一)為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司內(nèi)部管理制度明確一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。(二)本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、業(yè)務拓展的相關(guān)支出及專項支出等以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。(三)本制度適用公司全體員工。第二部分第二部分借支管理規(guī)定及借支流程借支管理

2、規(guī)定及借支流程借款管理規(guī)定借款管理規(guī)定(一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。(二)其他臨時借款，如業(yè)務費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應及時填寫《借款單》，如因在外需予以電話匯報，總經(jīng)理特批同意后，方能借款，待回公司后補填《借款單》。其他借款原則上不允許跨月借支。(三)各項借款金額超過500元應提前一天通知財務部備款。(一)因公事外出中餐補貼十五元，交通費憑發(fā)票實報實銷。(二)報

3、銷人必須取得相應的合法票據(jù)且合法票據(jù)背面有經(jīng)辦人簽名。(三)填寫報銷單應注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應單據(jù)；填寫報銷單時應使用黑色水筆或鋼筆填寫；不得使用圓珠筆或鉛筆填寫，嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致(不得涂改)；注明費用內(nèi)容或事由。(四)按規(guī)定的審批程序報批。(五)報銷500元以上需提前一天通知財務部以便備款。(六)具體報銷填寫流程以財務室為準。費用報銷的一般流程費用報銷的一般流程:職務交通工具住宿標準伙食