融資計劃書范本

1、XXX公司（或XXX項目）商業(yè)計劃書年月（公司資料）地址郵政編碼聯(lián)系人及職務電話傳真網(wǎng)址電子郵箱報告目錄第一部分摘要（整個計劃的概括）（文字在23頁以內(nèi)）一.公司簡單描述二.公司的宗旨和目標（市場目標和財務目標）三.公司目前股權結構四.已投入的資金及用途五.公司目前主要產(chǎn)品或服務介紹六.市場概況和營銷策略七.主要業(yè)務部門及業(yè)績簡介八.核心經(jīng)營團隊九.公司優(yōu)勢說明十.目前公司為實現(xiàn)目標的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、償還十一.融資方案

2、（資金籌措及投資方式及退出方案）十二.財務分析1.財務歷史數(shù)據(jù)（前35年銷售匯總、利潤、成長）2.財務預計（后35年）3.資產(chǎn)負債情況第二部分綜述第一章公司介紹一公司的宗旨（公司使命的表述）二公司簡介資料三各部門職能和經(jīng)營目標四公司管理1.董事會2.經(jīng)營團隊二銷售政策的制定（以往現(xiàn)行計劃）三銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務四主要業(yè)務關系狀況（代理商經(jīng)銷商直銷商零售商加盟者等），各級資格認定標準政策（銷售量回款期限付款方式應收帳款貨運方

3、式折扣政策等）五銷售隊伍情況及銷售福利分配政策六促銷和市場滲透（方式及安排、預算）1.主要促銷方式2.廣告公關策略、媒體評估七產(chǎn)品價格方案1.定價依據(jù)和價格結構2.影響價格變化的因素和對策八.銷售資料統(tǒng)計和銷售紀錄方式，銷售周期的計算。九.市場開發(fā)規(guī)劃，銷售目標（近期、中期），銷售預估（35年）銷售額、占有率及計算依據(jù)第六章投資說明一資金需求說明（用量期限）二資金使用計劃及進度三投資形式（貸款利率利率支付條件轉股普通股、優(yōu)先股、任股權對

4、應價格等）四資本結構五回報償還計劃六資本原負債結構說明（每筆債務的時間條件抵押利息等）七投資抵押（是否有抵押抵押品價值及定價依據(jù)定價憑證）八投資擔保（是否有抵押擔保者財務報告）九吸納投資后股權結構十股權成本十一投資者介入公司管理之程度說明十二報告（定期向投資者提供的報告和資金支出預算）十三雜費支付（是否支付中介人手續(xù)費）第七章投資報酬與退出一股票上市二股權轉讓三股權回購四股利第八章風險分析一資源（原材料供應商）風險二市場不確定性風險三研